ProSiebenSat.1 Media SE

XTRA:PSM Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

ProSiebenSat.1 Media Değerleme

PSM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PSM ( €4.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €26.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PSM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PSM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PSM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PSM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PSM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
Satış€3.94b
Piyasa Değeri€1.05b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PSM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PSM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
RRTL RTL Group
0.6x3.8%€3.7b
KA8 Klassik Radio
0.9xn/a€17.8m
M8G Verve Group
2x12.6%€764.1m
SAX Ströer SE KGaA
1.3x7.7%€2.7b
PSM ProSiebenSat.1 Media
0.3x2.5%€1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: PSM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PSM'nin PS Oranı, DE Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
53Y Bonhill Group
0.02xn/aUS$398.20k
69R Aventura Group
0.09xn/aUS$242.86k
Bu PS aralığında başka şirket yok
PSM 0.3xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PSM Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, German Media sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PSM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PSM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PSM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PSM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.64
€7.59
+63.7%
30.7%€13.00€5.30n/a12
Nov ’25€5.53
€7.98
+44.2%
29.1%€13.00€5.30n/a12
Oct ’25€5.87
€8.05
+37.3%
28.3%€13.00€5.80n/a12
Sep ’25€5.75
€8.01
+39.4%
27.4%€12.50€5.80n/a12
Aug ’25€6.26
€8.07
+28.9%
26.6%€12.50€6.00n/a12
Jul ’25€6.69
€7.93
+18.5%
25.1%€12.50€6.00n/a12
Jun ’25€7.60
€7.83
+3.1%
24.8%€12.50€6.00n/a13
May ’25€7.30
€7.70
+5.5%
26.4%€12.50€5.70n/a13
Apr ’25€6.51
€7.42
+13.9%
29.4%€12.50€4.90n/a13
Mar ’25€6.40
€7.26
+13.4%
31.4%€12.50€4.70n/a13
Feb ’25€6.45
€7.41
+14.8%
38.5%€15.00€4.70n/a13
Jan ’25€5.53
€7.69
+39.0%
36.5%€15.00€4.90n/a13
Dec ’24€5.72
€7.97
+39.4%
34.7%€15.00€4.90n/a13
Nov ’24€5.15
€8.50
+65.1%
32.2%€15.00€5.30€5.5313
Oct ’24€6.41
€9.31
+45.3%
22.6%€15.00€6.50€5.8713
Sep ’24€7.38
€9.21
+24.9%
23.0%€15.00€6.50€5.7514
Aug ’24€8.96
€9.21
+2.8%
24.3%€15.00€6.00€6.2614
Jul ’24€8.54
€9.26
+8.5%
24.0%€15.00€6.00€6.6914
Jun ’24€7.83
€9.19
+17.3%
23.7%€15.00€6.00€7.6014
May ’24€8.12
€9.68
+19.2%
22.3%€15.00€6.00€7.3014
Apr ’24€9.36
€9.72
+3.8%
21.6%€15.00€6.00€6.5114
Mar ’24€9.12
€9.94
+9.0%
24.8%€15.00€6.00€6.4014
Feb ’24€9.54
€9.94
+4.2%
24.8%€15.00€6.00€6.4514
Jan ’24€8.35
€9.61
+15.0%
28.9%€15.00€6.00€5.5315
Dec ’23€8.89
€10.12
+13.9%
32.3%€16.00€6.20€5.7215
Nov ’23€7.07
€10.08
+42.5%
34.9%€16.00€5.91€5.1515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

illumin Holdings

CA$92.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.20

7D

3.4%

1Y

24.4%

Obiz

€24.9m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.04

7D

-5.2%

1Y

-27.1%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.00

7D

-1.8%

1Y

-27.4%