Alibaba Pictures Group Limited

DB:CBW Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

Alibaba Pictures Group Değerleme

CBW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CBW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CBW ( €0.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CBW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CBW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CBW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CBW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CBW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CBW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.1x
KazançlarCN¥346.28m
Piyasa DeğeriCN¥12.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CBW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CBW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.1x
EVD CTS Eventim KGaA
27.5x5.6%€8.7b
EDL Edel SE KGaA
7.8x9.7%€96.2m
SAX Ströer SE KGaA
23.1x29.2%€2.7b
M8G Verve Group
13.9x22.0%€710.8m
CBW Alibaba Pictures Group
37.1x35.5%€13.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CBW Price-To-Earnings Oranı ( 37.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CBW'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CBW 37.1xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CBW Price-To-Earnings Oranı ( 37.1 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CBW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CBW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.1x
Adil PE Oran26.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CBW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.1 26.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CBW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.051
€0.069
+35.4%
2.7%€0.071€0.066n/a5
Nov ’25€0.052
€0.069
+32.8%
2.7%€0.071€0.066n/a5
Oct ’25€0.053
€0.069
+30.2%
2.7%€0.071€0.066n/a5
Sep ’25€0.038
€0.069
+80.9%
1.8%€0.071€0.067n/a5
Aug ’25€0.041
€0.069
+67.6%
2.2%€0.07€0.067n/a3
Jul ’25€0.044
€0.069
+57.5%
2.1%€0.071€0.067n/a3
Jun ’25€0.049
€0.069
+42.9%
2.1%€0.071€0.067n/a3
May ’25€0.049
€0.076
+54.9%
4.8%€0.079€0.071n/a3
Apr ’25€0.049
€0.073
+49.7%
8.1%€0.078€0.064n/a3
Mar ’25€0.048
€0.075
+56.4%
10.5%€0.084€0.065n/a3
Feb ’25€0.043
€0.076
+79.6%
8.9%€0.084€0.068n/a3
Jan ’25€0.049
€0.076
+55.7%
8.9%€0.084€0.068n/a3
Dec ’24€0.058
€0.077
+33.2%
9.4%€0.083€0.067n/a3
Nov ’24€0.054
€0.075
+38.0%
9.4%€0.085€0.068€0.0523
Oct ’24€0.069
€0.068
-1.4%
7.6%€0.073€0.063€0.0532
Sep ’24€0.056
€0.057
+1.9%
7.7%€0.061€0.052€0.0382
Aug ’24€0.05
€0.057
+13.1%
7.7%€0.061€0.052€0.0412
Jul ’24€0.042
€0.057
+36.7%
4.9%€0.06€0.055€0.0442
Jun ’24€0.043
€0.057
+35.1%
4.9%€0.06€0.055€0.0492
May ’24€0.051
€0.066
+28.3%
5.8%€0.07€0.062€0.0492
Apr ’24€0.052
€0.066
+25.9%
5.8%€0.07€0.062€0.0492
Mar ’24€0.055
€0.074
+32.9%
3.5%€0.076€0.071€0.0482
Feb ’24€0.062
€0.074
+18.4%
3.5%€0.076€0.071€0.0432
Jan ’24€0.063
€0.069
+9.6%
9.7%€0.075€0.062€0.0492
Dec ’23€0.048
€0.066
+36.7%
16.3%€0.076€0.055€0.0582
Nov ’23€0.024
€0.066
+172.3%
12.6%€0.074€0.058€0.0542

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ten Square Games

zł494.1m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.32

7D

-0.8%

1Y

-7.2%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.16

7D

-4.9%

1Y

19.0%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.54

7D

-0.9%

1Y

-10.7%