Live Nation Entertainment Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3LN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

3LN ( €109.2 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €186.75 )

3LN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3LN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3LN ( €109.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €186.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3LN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3LN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 3LN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 3LN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
3LN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$27.36b

3LN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.9x
PEG Oranı	3.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3LN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3LN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20x
EVD CTS Eventim KGaA	29.7x	5.7%	€9.4b
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien	8.5x	-20.9%	€376.9m
EDL Edel SE KGaA	7.7x	9.7%	€94.5m
G24 Scout24	33.9x	14.2%	€5.8b
3LN Live Nation Entertainment	105.6x	28.8%	€27.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3LN Price-To-Earnings Oranı ( 105.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3LN'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3LN Price-To-Earnings Oranı ( 105.6 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3LN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3LN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	105.6x
Adil PE Oran	29.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3LN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 105.6 29.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3LN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€109.20	€114.17 +4.6%	8.5%	€126.92	€88.01	n/a	21
Oct ’25	€97.52	€107.46 +10.2%	8.0%	€119.58	€81.53	n/a	21
Sep ’25	€87.00	€104.45 +20.1%	8.9%	€118.02	€80.47	n/a	20
Aug ’25	€88.58	€107.75 +21.6%	8.9%	€121.90	€83.12	n/a	20
Jul ’25	€86.82	€106.96 +23.2%	8.7%	€121.22	€82.65	n/a	20
Jun ’25	€85.82	€109.38 +27.5%	8.5%	€122.22	€83.33	n/a	20
May ’25	€83.20	€109.91 +32.1%	8.5%	€121.25	€79.28	n/a	22
Apr ’25	€98.20	€108.71 +10.7%	8.9%	€120.08	€78.51	n/a	20
Mar ’25	€89.80	€108.11 +20.4%	9.3%	€119.96	€78.44	n/a	19
Feb ’25	€82.00	€103.56 +26.3%	9.9%	€117.63	€78.12	n/a	19
Jan ’25	€84.70	€100.86 +19.1%	10.9%	€116.47	€77.34	n/a	19
Dec ’24	€76.90	€103.24 +34.3%	11.2%	€119.80	€79.55	n/a	19
Nov ’24	€75.40	€100.96 +33.9%	10.2%	€118.11	€80.32	n/a	19
Oct ’24	€78.90	€100.02 +26.8%	8.9%	€113.89	€78.07	€97.52	19
Sep ’24	€77.80	€100.02 +28.6%	8.9%	€113.89	€78.07	€87.00	19
Aug ’24	€80.00	€99.69 +24.6%	8.3%	€112.48	€77.10	€88.58	19
Jul ’24	€82.10	€91.39 +11.3%	11.1%	€105.39	€68.73	€86.82	18
Jun ’24	€74.60	€91.70 +22.9%	11.7%	€107.61	€70.18	€85.82	18
May ’24	€60.90	€87.25 +43.3%	15.1%	€109.38	€63.81	€83.20	18
Apr ’24	€63.19	€89.73 +42.0%	15.4%	€111.41	€64.99	€98.20	17
Mar ’24	€67.70	€93.95 +38.8%	14.2%	€113.42	€66.16	€89.80	15
Feb ’24	€73.52	€92.73 +26.1%	14.0%	€110.76	€64.61	€82.00	15
Jan ’24	€65.35	€95.50 +46.1%	14.4%	€113.69	€66.32	€84.70	15
Dec ’23	€69.21	€98.54 +42.4%	14.6%	€115.18	€67.19	€76.90	15
Nov ’23	€80.10	€114.54 +43.0%	15.7%	€141.74	€91.12	€75.40	15
Oct ’23	€76.12	€119.60 +57.1%	12.7%	€137.40	€90.29	€78.90	15

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.