Roblox Corporation

XTRA:RO7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €27.6b

Roblox Değerleme

RO7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RO7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RO7 ( €39.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €69.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RO7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RO7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RO7 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RO7 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RO7'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RO7'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.7x
SatışUS$5.69b
Piyasa DeğeriUS$32.06b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RO7'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RO7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
EVD CTS Eventim KGaA
1.7x4.51%€5.5b
G24 Scout24
7.2x9.31%€5.1b
9766 Konami Group
5.3x5.99%JP¥2.8t
RRTL RTL Group
0.8x11.21%€4.8b
RO7 Roblox
5.7x16.12%€32.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: RO7 Price-To-Sales Oranı ( 5.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RO7'nin PS Oranı, DE Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.1xn/aUS$66.00m
HLG Highlight Communications
0.09xn/aUS$40.53m
Bu PS aralığında başka şirket yok
RO7 5.7xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies3PS012345+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RO7 Price-To-Sales Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, German Entertainment sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RO7 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RO7 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için RO7 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RO7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€39.60
€40.94
+3.39%
19.02%€56.06€25.87n/a34
Sep ’27€33.80
€41.39
+22.46%
20.13%€59.96€25.70n/a34
Aug ’27€29.80
€47.47
+59.29%
33.22%€91.02€26.01n/a33
Jul ’27€51.50
€57.77
+12.17%
24.54%€91.95€39.41n/a31
Jun ’27n/a
€55.84
0%
23.77%€90.47€38.77n/a32
May ’27n/a
€65.51
0%
36.36%€142.45€39.25n/a33
Apr ’27n/a
€91.05
0%
27.32%€144.14€56.12n/a35
Mar ’27n/a
€92.38
0%
25.50%€141.21€56.68n/a34
Feb ’27n/a
€106.29
0%
24.85%€151.78€54.81n/a34
Jan ’27n/a
€119.61
0%
20.79%€153.09€55.28n/a34
Dec ’26n/a
€125.45
0%
18.41%€155.05€55.99n/a31
Nov ’26n/a
€127.48
0%
17.99%€156.15€56.39n/a30
Oct ’26n/a
€126.10
0%
16.81%€153.36€55.38n/a31
Sep ’26n/a
€123.21
0%
19.29%€149.78€53.07€33.8031
Aug ’26n/a
€117.75
0%
25.57%€151.13€38.86€29.8030
Jul ’26n/a
€71.68
0%
27.51%€106.03€32.23€51.5030
Jun ’26n/a
€66.84
0%
19.23%€88.08€33.47n/a31
May ’26n/a
€62.53
0%
19.55%€80.60€33.66n/a30
Apr ’26n/a
€61.90
0%
21.28%€76.93€27.81n/a31
Mar ’26n/a
€64.45
0%
21.61%€80.03€28.93n/a30
Feb ’26n/a
€58.56
0%
18.50%€73.32€28.94n/a31
Jan ’26n/a
€53.41
0%
17.82%€66.74€24.79n/a31
Dec ’25n/a
€52.90
0%
17.97%€66.49€24.70n/a30
Nov ’25n/a
€48.64
0%
19.60%€64.60€23.99n/a30
Oct ’25n/a
€41.27
0%
16.41%€53.68€23.26n/a29
Sep ’25n/a
€40.30
0%
16.22%€53.61€23.23n/a29
€41.32
Fair Value
4.2% değerinin altında içsel indirim
34
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/11 15:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/11 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Roblox Corporation 51 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David HeasmanAccountability Research Corporation
David MakArete Research Services LLP
X. LuBarclays