Resonac Holdings Corporation

DB:SWD Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.6b

Resonac Holdings Değerleme

SWD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SWD ( €25.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €96.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SWD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SWD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SWD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.3x
KazançlarJP¥38.18b
Piyasa DeğeriJP¥736.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SWD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SWD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.6x
BAS BASF
76.2x34.2%€37.9b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
FPE3 Fuchs
18.6x8.7%€4.9b
EVK Evonik Industries
35.3x33.1%€8.1b
SWD Resonac Holdings
19.3x23.3%€736.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SWD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.3x) kıyasla oran (39.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SWD'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SWD 19.3xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies12PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SWD Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SWD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SWD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.3x
Adil PE Oran22.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SWD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 22.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€25.20
€28.51
+13.1%
10.1%€32.20€22.16n/a9
Nov ’25€21.00
€26.71
+27.2%
14.7%€32.23€21.17n/a9
Oct ’25€23.00
€26.71
+16.1%
14.7%€32.23€21.17n/a9
Sep ’25€21.80
€26.53
+21.7%
13.8%€31.77€20.87n/a9
Aug ’25€21.80
€25.36
+16.3%
13.1%€29.95€18.75n/a9
Jul ’25€19.60
€24.53
+25.1%
15.2%€29.23€16.25n/a9
Jun ’25€20.00
€23.56
+17.8%
15.0%€29.49€16.40n/a9
May ’25€20.00
€23.69
+18.5%
13.1%€27.15€16.77n/a9
Apr ’25€21.20
€23.57
+11.2%
13.0%€26.40€16.88n/a8
Mar ’25€22.00
€21.55
-2.1%
20.3%€26.30€14.07n/a7
Feb ’25€18.90
€16.98
-10.2%
11.7%€19.21€14.25n/a5
Jan ’25€17.80
€17.33
-2.7%
9.3%€19.99€14.83n/a6
Dec ’24€16.70
€16.62
-0.5%
12.8%€19.83€13.20n/a8
Nov ’24€15.40
€16.32
+6.0%
16.3%€19.67€12.69€21.008
Oct ’24€15.70
€16.32
+3.9%
16.3%€19.67€12.69€23.008
Sep ’24€15.10
€15.65
+3.7%
18.3%€19.60€11.70€21.808
Aug ’24€14.60
€15.73
+7.8%
20.6%€20.01€10.97€21.808
Jul ’24€14.60
€15.48
+6.0%
21.2%€20.08€11.01€19.607
Jun ’24€14.10
€15.07
+6.8%
18.4%€20.09€11.38€20.008
May ’24€14.40
€15.38
+6.8%
19.0%€20.56€11.65€20.008
Apr ’24€14.90
€15.92
+6.9%
18.6%€20.83€12.50€21.207
Mar ’24€15.60
€15.44
-1.0%
19.3%€20.76€12.45€22.008
Feb ’24€15.50
€16.54
+6.7%
27.7%€25.38€12.69€18.908
Jan ’24€14.20
€17.23
+21.3%
27.2%€25.63€12.81€17.807
Dec ’23€15.50
€17.73
+14.4%
28.4%€24.86€12.43€16.708
Nov ’23€14.80
€17.95
+21.3%
26.6%€25.18€12.25€15.407

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

35.3%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.80

7D

-4.0%

1Y

-17.0%

Cabka

€59.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.34

7D

-12.7%

1Y

-61.8%