Nutrien Ltd.

DB:N7T Stok Raporu

Piyasa değeri: €25.1b

Nutrien Değerleme

N7T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında N7T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€60.28
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: N7T ( €50.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €60.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: N7T adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

N7T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: N7T karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo N7T için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, N7T'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
N7T'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.7x
KazançlarUS$733.00m
Piyasa DeğeriUS$26.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

N7T'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla N7T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.4x
SDF K+S
93.3x44.5%€2.4b
BAS BASF
81x34.0%€40.3b
SY1 Symrise
34.1x14.3%€13.6b
HEI Heidelberg Materials
13.2x9.6%€24.1b
N7T Nutrien
35.7x37.7%€37.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: N7T, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.7x) kıyasla oran (55.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

N7T'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
N7T 35.7xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies11PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: N7T Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 25.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

N7T 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

N7T PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.7x
Adil PE Oran40.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: N7T tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 40.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin N7T tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€50.30
€52.15
+3.7%
18.1%€64.79€35.39n/a7
Jan ’26€42.23
€52.16
+23.5%
19.2%€66.61€34.80n/a7
Dec ’25€43.71
€51.96
+18.9%
18.8%€66.20€35.40n/a7
Nov ’25€44.16
€51.60
+16.8%
19.4%€64.81€34.42n/a7
Oct ’25€43.40
€48.53
+11.8%
19.3%€62.55€33.22n/a7
Sep ’25€43.55
€52.34
+20.2%
17.3%€63.42€39.01n/a7
Aug ’25€46.00
€57.44
+24.9%
16.5%€67.69€41.70n/a7
Jul ’25€47.34
€59.98
+26.7%
12.5%€70.44€46.39n/a7
Jun ’25€53.24
€59.10
+11.0%
12.5%€69.28€45.74n/a7
May ’25€50.24
€58.35
+16.2%
15.5%€70.15€45.99n/a8
Apr ’25€49.30
€57.23
+16.1%
15.2%€69.87€44.62n/a8
Mar ’25€48.20
€58.89
+22.2%
15.2%€72.61€45.20n/a8
Feb ’25€47.15
€62.05
+31.6%
9.9%€72.64€53.35€50.828
Jan ’25€50.90
€62.83
+23.4%
12.6%€80.49€52.88€42.238
Dec ’24€49.10
€62.73
+27.8%
12.8%€80.44€52.31€43.718
Nov ’24€50.70
€65.38
+28.9%
12.6%€83.15€55.15€44.168
Oct ’24€59.80
€64.39
+7.7%
11.4%€80.50€54.91€43.408
Sep ’24€58.30
€64.39
+10.5%
11.4%€80.50€54.91€43.558
Aug ’24€61.40
€64.75
+5.5%
12.8%€82.86€56.08€46.007
Jul ’24€54.40
€70.05
+28.8%
16.0%€92.50€57.51€47.346
Jun ’24€49.25
€72.19
+46.6%
14.3%€93.81€64.78€53.246
May ’24€62.40
€82.17
+31.7%
10.0%€97.38€72.52€50.246
Apr ’24€66.96
€84.70
+26.5%
13.9%€108.40€72.95€49.306
Mar ’24€73.29
€87.60
+19.5%
13.8%€112.07€75.42€48.206
Feb ’24€75.41
€88.46
+17.3%
13.8%€110.07€74.80€47.156
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€52.06
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/05 07:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/05 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nutrien Ltd. 70 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harriet LiAccountability Research Corporation
Keith CarpenterATB Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research