Nutrien Ltd.

DB:N7T Stok Raporu

Piyasa değeri: €22.1b

Nutrien Değerleme

N7T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında N7T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: N7T ( €45.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €61.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: N7T adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

N7T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: N7T karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo N7T için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, N7T'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
N7T'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.6x
KazançlarUS$733.00m
Piyasa DeğeriUS$23.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

N7T'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla N7T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.4x
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
BAS BASF
77.2x34.2%€38.4b
SY1 Symrise
37.3x13.2%€14.6b
EVK Evonik Industries
36x33.1%€8.2b
N7T Nutrien
31.6x34.8%€32.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: N7T, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.6x) kıyasla oran (57.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

N7T'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
N7T 31.6xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies12PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: N7T Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

N7T 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

N7T PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.6x
Adil PE Oran29x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: N7T tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 29 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin N7T tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€45.01
€51.96
+15.4%
18.8%€66.20€35.40n/a7
Nov ’25€44.16
€51.60
+16.8%
19.4%€64.81€34.42n/a7
Oct ’25€43.40
€48.53
+11.8%
19.3%€62.55€33.22n/a7
Sep ’25€43.55
€52.34
+20.2%
17.3%€63.42€39.01n/a7
Aug ’25€46.00
€57.44
+24.9%
16.5%€67.69€41.70n/a7
Jul ’25€47.34
€59.98
+26.7%
12.5%€70.44€46.39n/a7
Jun ’25€53.24
€59.10
+11.0%
12.5%€69.28€45.74n/a7
May ’25€50.24
€58.35
+16.2%
15.5%€70.15€45.99n/a8
Apr ’25€49.30
€57.23
+16.1%
15.2%€69.87€44.62n/a8
Mar ’25€48.20
€58.89
+22.2%
15.2%€72.61€45.20n/a8
Feb ’25€47.15
€62.05
+31.6%
9.9%€72.64€53.35n/a8
Jan ’25€50.90
€62.83
+23.4%
12.6%€80.49€52.88n/a8
Dec ’24€49.10
€62.73
+27.8%
12.8%€80.44€52.31n/a8
Nov ’24€50.70
€65.38
+28.9%
12.6%€83.15€55.15€44.168
Oct ’24€59.80
€64.39
+7.7%
11.4%€80.50€54.91€43.408
Sep ’24€58.30
€64.39
+10.5%
11.4%€80.50€54.91€43.558
Aug ’24€61.40
€64.75
+5.5%
12.8%€82.86€56.08€46.007
Jul ’24€54.40
€70.05
+28.8%
16.0%€92.50€57.51€47.346
Jun ’24€49.25
€72.19
+46.6%
14.3%€93.81€64.78€53.246
May ’24€62.40
€82.17
+31.7%
10.0%€97.38€72.52€50.246
Apr ’24€66.96
€84.70
+26.5%
13.9%€108.40€72.95€49.306
Mar ’24€73.29
€87.60
+19.5%
13.8%€112.07€75.42€48.206
Feb ’24€75.41
€88.46
+17.3%
13.8%€110.07€74.80€47.156
Jan ’24€68.35
€95.04
+39.1%
15.6%€124.19€78.12€50.906
Dec ’23€75.89
€95.04
+25.2%
15.6%€124.19€78.12€49.106
Nov ’23€85.06
€110.24
+29.6%
16.6%€139.96€86.06€50.706

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%