Dyno Nobel Limited

DB:I5P0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.5b

Dyno Nobel Değerleme

I5P0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında I5P0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€2.73
Fair Value
31.3% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: I5P0 ( €1.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: I5P0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

I5P0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: I5P0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo I5P0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, I5P0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
I5P0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.6x
KazançlarAU$147.20m
Piyasa DeğeriAU$6.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

I5P0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla I5P0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması91.1x
BAS BASF
129.4x31.30%€40.0b
WCH Wacker Chemie
151.8x60.13%€3.3b
FPE3 Fuchs
17.5x7.98%€4.6b
EVK Evonik Industries
65.8x29.86%€6.2b
I5P0 Dyno Nobel
41.6x14.69%€6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: I5P0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (41.6x) kıyasla oran (91.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

I5P0'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
I5P0 41.6xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies14PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: I5P0 Price-To-Earnings Oranı ( 41.6 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

I5P0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

I5P0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.6x
Adil PE Oran19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: I5P0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.6 19.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin I5P0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.87
€1.99
+6.31%
6.85%€2.25€1.83n/a11
Nov ’26€1.77
€1.86
+5.34%
6.70%€2.04€1.64n/a11
Oct ’26€1.78
€1.83
+2.91%
7.03%€2.03€1.63n/a10
Sep ’26€1.66
€1.67
+0.92%
9.14%€2.02€1.43n/a11
Aug ’26€1.59
€1.67
+5.11%
9.14%€2.02€1.43n/a11
Jul ’26€1.47
€1.70
+15.82%
9.14%€2.05€1.46n/a11
Jun ’26€1.47
€1.70
+16.29%
9.03%€2.04€1.45n/a12
May ’26€1.23
€1.82
+47.65%
7.15%€2.00€1.62n/a12
Apr ’26€1.46
€1.90
+30.37%
6.90%€2.08€1.69n/a13
Mar ’26€1.60
€2.01
+25.62%
8.06%€2.37€1.76n/a13
Feb ’26€1.75
€2.00
+14.33%
7.79%€2.35€1.75n/a13
Jan ’26€1.72
€2.00
+16.03%
7.79%€2.35€1.75n/a13
Dec ’25€1.92
€2.03
+5.81%
7.93%€2.40€1.78n/a13
Nov ’25€1.75
€1.95
+11.46%
6.86%€2.19€1.76€1.7714
Oct ’25€1.84
€1.98
+7.45%
6.23%€2.26€1.80€1.7814
Sep ’25€1.80
€1.87
+4.17%
4.83%€2.03€1.74€1.6614
Aug ’25€1.72
€1.91
+10.72%
5.07%€2.06€1.76€1.5914
Jul ’25€1.75
€1.97
+13.05%
6.03%€2.16€1.74€1.4712
Jun ’25€1.77
€1.97
+11.83%
6.03%€2.16€1.74€1.4712
May ’25€1.66
€1.85
+11.69%
7.43%€2.04€1.55€1.2314
Apr ’25€1.69
€1.87
+10.33%
7.62%€2.05€1.55€1.4614
Mar ’25€1.59
€1.87
+17.84%
7.62%€2.05€1.55€1.6014
Feb ’25€1.58
€1.90
+20.21%
8.71%€2.24€1.54€1.7514
Jan ’25€1.72
€1.95
+13.42%
8.09%€2.28€1.66€1.7214
Dec ’24€1.72
€1.92
+11.74%
8.20%€2.23€1.63€1.9212
Nov ’24€1.64
€1.96
+19.66%
8.68%€2.22€1.71€1.7511
€1.95
Fair Value
3.8% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/30 13:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dyno Nobel Limited 30 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David Matthew KratochvilAlliance Global Partners
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited