K+S Aktiengesellschaft

XTRA:SDF Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.6b

K+S Değerleme

SDF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SDF ( €14.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €39.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SDF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SDF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SDF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SDF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SDF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SDF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.4x
Kazançlar€1.06b
Piyasa Değeri€2.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SDF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SDF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.2x
ACT AlzChem Group
24x19.65%€1.6b
FPE3 Fuchs
15.2x3.69%€4.8b
SZG Salzgitter
49.1x45.14%€2.8b
EVK Evonik Industries
68.7x24.66%€8.3b
SDF K+S
2.4x-62.19%€2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SDF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (39.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SDF'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.19.3x11.9%
SDF K+S
 2.4x-62.19%US$2.98b
SDF 2.4xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies13PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.19.3x11.9%
SDF K+S
 2.4x-62.19%US$2.98b
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SDF Price-To-Earnings Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SDF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SDF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.4x
Adil PE Oran5.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SDF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.4 5.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SDF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.44
€16.26
+12.59%
35.34%€32.00€10.50n/a12
Aug ’27€14.56
€16.26
+11.66%
35.34%€32.00€10.50n/a12
Jul ’27€13.25
€15.61
+17.84%
34.66%€32.00€10.50n/a14
Jun ’27€14.76
€15.61
+5.79%
34.66%€32.00€10.50n/a14
May ’27€15.96
€15.44
-3.29%
36.02%€32.00€10.00n/a14
Apr ’27€16.01
€14.71
-8.09%
39.95%€33.00€9.50n/a14
Mar ’27€14.99
€13.95
-6.94%
41.87%€33.00€9.50n/a14
Feb ’27€13.82
€13.81
-0.093%
42.55%€33.00€9.50n/a14
Jan ’27€12.42
€12.41
-0.10%
24.72%€17.50€8.00n/a14
Dec ’26€11.79
€12.48
+5.84%
24.31%€17.50€8.00n/a14
Nov ’26€11.31
€13.53
+19.62%
25.30%€20.00€8.50n/a14
Oct ’26€11.56
€13.71
+18.57%
25.02%€20.00€8.50n/a14
Sep ’26€11.52
€13.99
+21.47%
26.47%€22.00€8.50n/a15
Aug ’26€13.21
€15.06
+14.00%
22.71%€22.00€10.00€14.5615
Jul ’26€15.48
€15.11
-2.37%
21.47%€22.00€10.00€13.2516
Jun ’26€16.03
€14.45
-9.86%
18.99%€18.00€10.00€14.7616
May ’26€15.33
€13.86
-9.61%
19.88%€18.00€9.50€15.9616
Apr ’26€12.70
€12.52
-1.43%
23.52%€17.50€8.00€16.0116
Mar ’26€13.25
€11.95
-9.78%
22.32%€17.50€8.00€14.9916
Feb ’26€13.42
€11.90
-11.29%
22.65%€17.50€8.00€13.8216
Jan ’26€10.46
€11.49
+9.88%
25.04%€17.50€7.50€12.4216
Dec ’25€11.22
€11.51
+2.62%
24.92%€17.50€7.50€11.7916
Nov ’25€11.23
€12.40
+10.39%
25.46%€18.00€7.50€11.3117
Oct ’25€11.49
€13.14
+14.37%
25.08%€19.00€7.50€11.5617
Sep ’25€10.71
€13.42
+25.34%
25.26%€19.00€7.50€11.5217
Aug ’25€11.95
€14.61
+22.27%
20.77%€20.00€10.00€13.2117
€16.26
Fair Value
11.2% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/13 10:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/13 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

K+S Aktiengesellschaft 43 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen WilderAlliance Global Partners
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research