K+S Aktiengesellschaft

XTRA:SDF Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.4b

K+S Değerleme

SDF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.38
Fair Value
453.3% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SDF ( €13.18 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SDF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SDF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SDF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SDF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SDF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SDF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
Satış€3.65b
Piyasa Değeri€2.36b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SDF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SDF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
LXS LANXESS
0.4x2.4%€2.7b
WCH Wacker Chemie
0.7x4.7%€4.1b
FPE3 Fuchs
1.8x3.5%€5.7b
ACT AlzChem Group
1.8x7.0%€1.0b
SDF K+S
0.6x0.9%€2.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: SDF, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SDF'nin PS Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SDF 0.6xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies24PS012345+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SDF Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SDF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SDF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SDF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SDF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.18
€11.95
-9.3%
22.3%€17.50€8.00n/a16
Mar ’26€13.25
€11.95
-9.8%
22.3%€17.50€8.00n/a16
Feb ’26€13.42
€11.90
-11.3%
22.6%€17.50€8.00n/a16
Jan ’26€10.46
€11.49
+9.9%
25.0%€17.50€7.50n/a16
Dec ’25€11.22
€11.51
+2.6%
24.9%€17.50€7.50n/a16
Nov ’25€11.23
€12.40
+10.4%
25.5%€18.00€7.50n/a17
Oct ’25€11.49
€13.14
+14.4%
25.1%€19.00€7.50n/a17
Sep ’25€10.71
€13.42
+25.3%
25.3%€19.00€7.50n/a17
Aug ’25€11.95
€14.61
+22.3%
20.8%€20.00€10.00n/a17
Jul ’25€12.59
€15.24
+21.0%
18.2%€20.00€10.00n/a17
Jun ’25€13.50
€15.31
+13.4%
17.5%€20.00€10.00n/a17
May ’25€14.03
€15.46
+10.2%
17.2%€20.00€10.00n/a17
Apr ’25€14.46
€15.55
+7.5%
16.9%€20.00€10.00n/a16
Mar ’25€13.17
€16.69
+26.7%
20.6%€23.00€11.00€13.2516
Feb ’25€12.74
€16.69
+31.0%
20.6%€23.00€11.00€13.4216
Jan ’25€14.31
€18.01
+25.8%
17.1%€23.00€13.00€10.4616
Dec ’24€13.72
€18.21
+32.7%
15.7%€23.00€13.00€11.2216
Nov ’24€15.63
€19.45
+24.5%
15.7%€25.00€16.00€11.2316
Oct ’24€17.18
€19.64
+14.3%
16.3%€25.00€15.00€11.4916
Sep ’24€17.51
€19.64
+12.2%
16.3%€25.00€15.00€10.7116
Aug ’24€17.25
€19.18
+11.2%
15.9%€25.00€15.00€11.9516
Jul ’24€15.96
€20.07
+25.8%
15.8%€26.00€16.00€12.5916
Jun ’24€14.98
€20.76
+38.6%
17.6%€27.00€16.70€13.5016
May ’24€18.09
€23.58
+30.3%
17.2%€30.00€17.00€14.0316
Apr ’24€19.60
€24.09
+22.9%
15.7%€30.00€17.00€14.4616
Mar ’24€22.69
€25.13
+10.7%
15.7%€35.00€19.90€13.1715
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€11.95
Fair Value
10.3% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/14 21:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

K+S Aktiengesellschaft 53 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen WilderAlliance Global Partners
Martin SchneeAlphaValue
Andrew BensonAuerbach Grayson