K+S Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
K+S şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €6.2B ve toplam borcu €511.2M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 8.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €9.3B ve €3.1B dir. K+S 'in FAVÖK'ü €90.3M faiz karşılama oranı 2.5 dur. Şirketin €560.5M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
8.2%
Borç/özkaynak oranı
€511.20m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 2.5x |
| Nakit | €560.50m |
| Eşitlik | €6.25b |
| Toplam yükümlülükler | €3.05b |
| Toplam varlıklar | €9.30b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
These 4 Measures Indicate That K+S (ETR:SDF) Is Using Debt Reasonably Well
Mar 04
Here's Why K+S (ETR:SDF) Can Manage Its Debt Responsibly
Nov 07K+S (ETR:SDF) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jul 31These 4 Measures Indicate That K+S (ETR:SDF) Is Using Debt Reasonably Well
May 01We Think K+S (ETR:SDF) Is Taking Some Risk With Its Debt
Dec 18Is K+S (ETR:SDF) A Risky Investment?
Jul 22Recent updates
Should You Think About Buying K+S Aktiengesellschaft (ETR:SDF) Now?
Dec 18The K+S Aktiengesellschaft (ETR:SDF) Third-Quarter Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts
Nov 17We Think You Can Look Beyond K+S' (ETR:SDF) Lackluster Earnings
Aug 21Analysts Are Updating Their K+S Aktiengesellschaft (ETR:SDF) Estimates After Its Half-Year Results
Aug 17K+S Aktiengesellschaft's (ETR:SDF) Shareholders Might Be Looking For Exit
Apr 27Is There Now An Opportunity In K+S Aktiengesellschaft (ETR:SDF)?
Apr 05These 4 Measures Indicate That K+S (ETR:SDF) Is Using Debt Reasonably Well
Mar 04Is Now An Opportune Moment To Examine K+S Aktiengesellschaft (ETR:SDF)?
Dec 28K+S Aktiengesellschaft's (ETR:SDF) Intrinsic Value Is Potentially 25% Below Its Share Price
Dec 07Here's Why K+S (ETR:SDF) Can Manage Its Debt Responsibly
Nov 07Should You Investigate K+S Aktiengesellschaft (ETR:SDF) At €17.62?
Sep 20K+S Aktiengesellschaft's (ETR:SDF) Intrinsic Value Is Potentially 83% Above Its Share Price
Aug 21K+S (ETR:SDF) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jul 31At €16.16, Is It Time To Put K+S Aktiengesellschaft (ETR:SDF) On Your Watch List?
May 28These 4 Measures Indicate That K+S (ETR:SDF) Is Using Debt Reasonably Well
May 01K+S' (ETR:SDF) Dividend Will Be Increased To €1.00
Apr 05Is There An Opportunity With K+S Aktiengesellschaft's (ETR:SDF) 32% Undervaluation?
Mar 16Is It Time To Consider Buying K+S Aktiengesellschaft (ETR:SDF)?
Feb 25We Think K+S (ETR:SDF) Is Taking Some Risk With Its Debt
Dec 18Is Now An Opportune Moment To Examine K+S Aktiengesellschaft (ETR:SDF)?
Nov 27Is K+S Aktiengesellschaft (ETR:SDF) Trading At A 42% Discount?
Oct 31Should You Investigate K+S Aktiengesellschaft (ETR:SDF) At €23.88?
Aug 27Is K+S (ETR:SDF) A Risky Investment?
Jul 22Analysts Are Betting On K+S Aktiengesellschaft (ETR:SDF) With A Big Upgrade This Week
May 13Is It Too Late To Consider Buying K+S Aktiengesellschaft (ETR:SDF)?
May 08Here's Why K+S (ETR:SDF) Has A Meaningful Debt Burden
Apr 11K+S (ETR:SDF) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Dec 25Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: SDF 'nin kısa vadeli varlıkları ( €2.2B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €676.8M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: SDF 'un kısa vadeli varlıkları ( €2.2B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €2.4B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: SDF şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: SDF 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 71.1% seviyesinden 8.2% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: SDF 'nin borcu işletme nakit akışı ( 128.3% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: SDF 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.5 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/01/02 04:59 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/01/02 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
K+S Aktiengesellschaft 56 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Stephen Wilder | Alliance Global Partners |
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Andrew Benson | Auerbach Grayson |