Grupa Kety S.A.

DB:GQ2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

Grupa Kety Değerleme

GQ2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GQ2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GQ2 ( €158.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €309.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GQ2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GQ2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GQ2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GQ2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GQ2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GQ2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.5x
Kazançlarzł535.40m
Piyasa Değerizł6.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GQ2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GQ2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.8x
NDA Aurubis
8.2x-5.3%€3.4b
SDF K+S
72.7x57.3%€1.9b
STO3 Sto SE KGaA
10.5x3.5%€690.2m
WCH Wacker Chemie
27.7x36.4%€3.4b
GQ2 Grupa Kety
12.5x7.3%€6.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GQ2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.5x) kıyasla oran (29.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GQ2'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GQ2 12.5xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GQ2 Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GQ2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GQ2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GQ2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 14.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GQ2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€158.90
€192.71
+21.3%
6.1%€215.61€183.91n/a5
Dec ’25€163.20
€194.23
+19.0%
6.0%€214.18€182.68n/a5
Nov ’25€157.40
€192.37
+22.2%
6.0%€211.62€177.15n/a5
Oct ’25€191.30
€197.42
+3.2%
5.9%€215.45€180.36n/a5
Sep ’25€180.70
€189.51
+4.9%
7.3%€210.45€170.94n/a5
Aug ’25€186.90
€178.17
-4.7%
16.6%€210.19€124.79n/a5
Jul ’25€205.00
€177.75
-13.3%
16.6%€209.69€124.49n/a5
Jun ’25€207.00
€170.84
-17.5%
18.5%€211.80€125.74n/a5
May ’25€194.60
€158.96
-18.3%
17.6%€207.67€123.29n/a5
Apr ’25€170.00
€150.28
-11.6%
9.7%€167.26€124.47n/a5
Mar ’25€167.70
€150.28
-10.4%
9.7%€167.26€124.47n/a5
Feb ’25€156.70
€150.28
-4.1%
9.7%€167.26€124.47n/a5
Jan ’25€168.10
€150.28
-10.6%
9.7%€167.26€124.47n/a5
Dec ’24€163.40
€150.28
-8.0%
9.7%€167.26€124.47€163.205
Nov ’24€151.10
€141.77
-6.2%
10.8%€156.28€120.74€157.406
Oct ’24€132.30
€138.76
+4.9%
12.3%€168.19€120.94€191.305
Sep ’24€136.60
€138.76
+1.6%
12.3%€168.19€120.94€180.705
Aug ’24€156.50
€139.42
-10.9%
12.4%€169.01€121.46€186.905
Jul ’24€135.80
€123.26
-9.2%
11.2%€138.46€100.90€205.005
Jun ’24€124.90
€123.26
-1.3%
11.2%€138.46€100.90€207.005
May ’24€123.50
€125.72
+1.8%
12.2%€145.21€99.55€194.606
Apr ’24€112.80
€124.82
+10.7%
12.9%€142.48€97.68€170.005
Mar ’24€107.00
€122.93
+14.9%
12.9%€140.32€96.20€167.705
Feb ’24€105.40
€127.22
+20.7%
14.4%€146.89€97.51€156.705
Jan ’24€98.40
€143.82
+46.2%
20.3%€182.03€98.60€168.106
Dec ’23€125.80
€150.58
+19.7%
12.9%€180.11€125.93€163.406

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 07:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Grupa Kety S.A. 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Rafal WiatrCitigroup Inc
Sobieslaw PajakDom Maklerski IDMSA