Grupa Kety S.A.

DB:GQ2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

Grupa Kety Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 4/6

Grupa Kety yıllık ortalama 11% oranında kazançlarını artırırken, Metals and Mining sektöründe kazançlar growing at 13.6% annual. Gelirler growing yılda ortalama 11.6% oranında artmaktadır. Grupa Kety'in özkaynak karlılığı 29% ve net marjı 10.5%'dir.

Anahtar bilgiler

11.0%

Kazanç büyüme oranı

10.8%

EPS büyüme oranı

Metals and Mining Sektör Büyümesi29.2%
Gelir büyüme oranı11.6%
Özkaynak getirisi29.0%
Net Marj10.5%
Son Kazanç Güncellemesi30 Sep 2024

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Recent updates

Gelir ve Gider Dağılımı

Grupa Kety nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.

Kazanç ve Gelir Geçmişi

DB:GQ2 Gelir, gider ve kazançlar (PLN Millions )
TarihGelirKazançlarG+A GiderleriAr-Ge Giderleri
30 Sep 245,0915351,1300
30 Jun 245,0485691,0980
31 Mar 245,0855541,0490
31 Dec 235,2195391,0330
30 Sep 235,2985559820
30 Jun 235,4945449610
31 Mar 235,8006399700
31 Dec 225,9316789710
30 Sep 225,8837201,0010
30 Jun 225,6197169910
31 Mar 225,1306329630
31 Dec 214,6195959150
30 Sep 214,2985638830
30 Jun 213,9795258400
31 Mar 213,7154847990
31 Dec 203,5544307760
30 Sep 203,4103967430
30 Jun 203,3273667270
31 Mar 203,2713217220
31 Dec 193,2202957110
30 Sep 193,2242937020
30 Jun 193,1972776980
31 Mar 193,1132736860
31 Dec 183,0092686660
30 Sep 182,9092486530
30 Jun 182,8142426290
31 Mar 182,7312356140
31 Dec 172,6582375960
30 Sep 172,5482455810
30 Jun 172,4652545720
31 Mar 172,3642785530
31 Dec 162,2812785400
30 Sep 162,2552825250
30 Jun 162,1622614970
31 Mar 162,0932294750
31 Dec 152,0392104570
30 Sep 151,9931824400
30 Jun 151,9401784290
31 Mar 151,8841734220
31 Dec 141,8311694070
30 Sep 141,7781953730
30 Jun 141,7421773610
31 Mar 141,6831673410
31 Dec 131,6051533410

Kaliteli Kazançlar: GQ2 yüksek kaliteli kazançlar sağlıyor.

Büyüyen Kar Marjı: GQ2 'nin mevcut net kar marjları (10.5%) geçen yılın (10.5%) sinden daha yüksektir.

Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi

Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi

Kazanç Eğilimi: GQ2 şirketinin kazancı son 5 yılda yılda 11% oranında arttı.

Büyüme Hızlandırma: GQ2 'in son bir yıldır negatif kazanç büyümesi oldu, bu nedenle 5 yıllık ortalamasıyla karşılaştırılamaz.

Kazançlar vs. Sektör: GQ2 geçtiğimiz yıl negatif kazanç büyümesine ( -3.5% ) sahipti ve bu da onu Metals and Mining sektör ortalamasıyla ( -2.3% ) karşılaştırmayı zorlaştırıyordu.

Özkaynak Getirisi

Yüksek ROE: GQ2 'nin Özsermaye Getirisi ( 29% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Varlık Getirisi

Kullanılan Sermaye Getirisi

Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 07:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Grupa Kety S.A. 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Rafal WiatrCitigroup Inc
Sobieslaw PajakDom Maklerski IDMSA