Zijin Mining Group Company Limited

DB:FJZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €57.4b

Zijin Mining Group Değerleme

FJZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FJZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.45
Fair Value
55.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FJZ ( €1.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FJZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FJZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FJZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FJZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FJZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FJZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.5x
KazançlarCN¥35.95b
Piyasa DeğeriCN¥482.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FJZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FJZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
HEI Heidelberg Materials
16.5x9.8%€28.8b
BAS BASF
29.7x26.2%€38.5b
SY1 Symrise
28.3x11.3%€13.3b
NEM Newmont
18.6x1.3%US$61.8b
FJZ Zijin Mining Group
12.5x12.3%€510.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FJZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.5x) kıyasla oran (23.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FJZ'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FJZ 12.5xSektör Avg. 12.3xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FJZ Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FJZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FJZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Oran29x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FJZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 29 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FJZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.97
€2.54
+29.4%
6.7%€2.75€2.14n/a15
Apr ’26€2.00
€2.69
+34.2%
6.0%€2.91€2.41n/a15
Mar ’26€1.75
€2.62
+49.6%
7.3%€2.96€2.30n/a15
Feb ’26€1.80
€2.63
+45.9%
7.3%€2.97€2.31n/a15
Jan ’26€1.81
€2.62
+44.7%
6.1%€2.97€2.30n/a15
Dec ’25€1.77
€2.58
+46.3%
6.2%€2.96€2.30n/a15
Nov ’25€1.95
€2.54
+30.4%
6.2%€2.92€2.27n/a15
Oct ’25€1.96
€2.46
+25.4%
5.7%€2.66€2.08n/a15
Sep ’25€1.81
€2.44
+34.9%
5.9%€2.64€2.06n/a14
Aug ’25€1.81
€2.45
+35.6%
5.2%€2.63€2.23n/a13
Jul ’25€1.94
€2.44
+25.8%
7.3%€2.67€2.13n/a13
Jun ’25€1.90
€2.34
+22.9%
8.2%€2.63€1.91n/a13
May ’25€2.02
€2.31
+14.5%
7.2%€2.61€1.94n/a11
Apr ’25€1.82
€2.13
+17.0%
7.8%€2.43€1.87€2.0014
Mar ’25€1.48
€1.88
+27.2%
7.5%€2.15€1.62€1.7514
Feb ’25€1.30
€1.90
+46.3%
7.6%€2.17€1.63€1.8014
Jan ’25€1.43
€1.86
+30.6%
7.9%€2.13€1.60€1.8114
Dec ’24€1.39
€1.89
+36.5%
8.6%€2.19€1.62€1.7714
Nov ’24€1.40
€1.92
+37.2%
8.8%€2.21€1.63€1.9513
Oct ’24€1.36
€1.94
+42.3%
7.8%€2.19€1.63€1.9613
Sep ’24€1.38
€1.90
+37.4%
7.2%€2.17€1.61€1.8114
Aug ’24€1.52
€1.87
+23.6%
7.4%€2.22€1.60€1.8114
Jul ’24€1.29
€1.85
+43.3%
7.2%€2.10€1.59€1.9414
Jun ’24€1.24
€1.85
+49.4%
16.6%€2.19€0.81€1.9015
May ’24€1.50
€1.83
+22.3%
17.1%€2.19€0.81€2.0214
Apr ’24€1.51
€1.80
+18.8%
16.9%€2.22€0.82€1.8213
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€2.46
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/22 19:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/17 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zijin Mining Group Company Limited 52 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kunal AgrawalBNP Paribas Securities (Asia)
Chi Kit TsuiBOCI Research Ltd.
Yanlin ZhaoBofA Global Research