CRA1 Stoklara Genel Bakış

Rio Tinto Group, dünya çapında maden kaynaklarının araştırılması, madenciliği ve işlenmesi ile ilgilenmektedir. Daha fazla detay

CRA1 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 8.5 x) German piyasasının ( 18.8 x) altındadır

Kazançlar geçen yıl 14.9% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 0.5% oranında düşmesi öngörülüyor

6.66% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Rio Tinto Group Rakipler

BASF

XTRA:BAS

€37.7b

Heidelberg Materials

XTRA:HEI

€31.6b

BHP Group

ASX:BHP

AU$192.5b

Symrise

XTRA:SY1

€14.4b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Rio Tinto Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	UK£66.50
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	UK£83.49
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	UK£56.47
Beta	0.69
1 Aylık Değişim	7.26%
3 Aylık Değişim	-9.03%
1 Yıllık Değişim	-16.33%
3 Yıllık Değişim	-6.73%
5 Yıllık Değişim	35.04%
Halka arzdan bu yana değişim	303.03%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	CRA1	DE Metals and Mining	DE Pazar
7D	3.9%	0.4%	1.7%
1Y	-16.3%	49.7%	12.8%

Getiri vs. Endüstri: CRA1 geçen yıl % 49.7 oranında getiri sağlayan German Metals and Mining sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: CRA1 geçen yıl % 12.8 oranında getiri sağlayan German Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is CRA1's price volatile compared to industry and market?
CRA1 volatility
CRA1 Average Weekly Movement	4.0%
Metals and Mining Industry Average Movement	11.1%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in DE Market	13.0%
10% least volatile stocks in DE Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CRA1 son 3 ayda German piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: CRA1 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1873	60,000	Jakob Stausholm	www.riotinto.com

Rio Tinto Group, dünya çapında maden kaynaklarının araştırılması, madenciliği ve işlenmesi ile ilgilenmektedir. Şirket, Demir Cevheri, Alüminyum, Bakır ve Mineraller Segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Demir Cevheri segmenti, Batı Avustralya'da demir cevheri madenciliği, tuz ve alçıtaşı üretimi yapmaktadır.

Rio Tinto Group Temel Bilgiler Özeti

Rio Tinto Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CRA1 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€91.37b
Kazançlar(TTM)	€10.21b
Gelir(TTM)	€47.43b

8.5x

F/K Oranı

1.8x

P/S Oranı

CRA1 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CRA1 gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$53.66b
Gelir Maliyeti	US$37.48b
Brüt Kâr	US$16.18b
Diğer Giderler	US$4.62b
Kazançlar	US$11.55b

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Jul 30, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	7.11
Brüt Marj	30.15%
Net Kâr Marjı	21.53%
Borç/Özkaynak Oranı	22.1%

CRA1 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

6.7%

Mevcut Temettü Verimi

56%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/07 10:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/07 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rio Tinto Group 70 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
David Coleman	Argus Research Company
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Peter Ward	Barclays

CRA1 Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Rio Tinto Group Rakipler

XTRA:BAS

€37.7b

XTRA:HEI

€31.6b

ASX:BHP

AU$192.5b

XTRA:SY1

€14.4b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Rio Tinto Extends First Gallium from Its Alumina Refining Process with Partner Indium Corporation

Palliser Capital Sends Letter to Shareholders of Rio Tinto

Rio Tinto Group (LSE:RIO) completed the acquisition of Arcadium Lithium plc (NYSE:ALTM).

Rio Tinto Group Reaffirms Production Guidance for Full Year 2025

Palliser Capital Sends Letter to Rio Tinto

Rio Tinto Provides Iron Ore Update Following Tropical Cyclone Zelia

Recent updates

Rio Tinto Extends First Gallium from Its Alumina Refining Process with Partner Indium Corporation

Palliser Capital Sends Letter to Shareholders of Rio Tinto

Rio Tinto Group (LSE:RIO) completed the acquisition of Arcadium Lithium plc (NYSE:ALTM).

Rio Tinto Group Reaffirms Production Guidance for Full Year 2025

Palliser Capital Sends Letter to Rio Tinto

Rio Tinto Provides Iron Ore Update Following Tropical Cyclone Zelia

Rio Tinto and Glencore Reportedly Discussed Merger But Talks No Longer Active

Rio Tinto Group, Annual General Meeting, May 01, 2025

Rio Tinto Group Announces Executive Changes

Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (TSE:5713) agreed to acquire 30% stake in Winu copper-gold project from Rio Tinto Group (LSE:RIO) for approximately $400 million.

Palliser Capital Urges Rio Tinto Scrap its Primary London Listing

Rio Tinto Announces Initial Mineral Resources and Ore Reserves for the Salar Del Rincon Lithium Brine Deposits (Rincon Project) in Argentina to Be Developed

Rio Tinto Group (LSE:RIO) completed the acquisition of remaining 20.64% stake in New Zealand Aluminium Smelters Limited

Rio Tinto Group Revises Production Guidance for the Full Year 2024

Rio Tinto Group (LSE:RIO) proposed to acquire Arcadium Lithium plc (NYSE:ALTM).

Arcadium Lithium Confirms Approach by Rio Tinto

Rio Tinto Reportedly in Talks to Buy Arcadium

Rio Tinto Announces Interim Dividend for the Half Year Ended 30 June 2024, Payable on 26 September 2024

Rio Tinto Announces Chief Executive Changes

Rio Tinto Group Appoints Sharon Thorne as Director

An undisclosed buyer acquired an unknown minority stake in Rio Tinto Group (LSE:RIO) from The Monks Investment Trust PLC (LSE:MNKS), managed by Baillie Gifford & Co Ltd. for £20 million.

First Quantum Minerals Ltd. (TSX:FM) completed the acquisition of 55% stake in La Granja copper project in Peru from Rio Tinto Group (LSE:RIO) for $110 million.