Loading...
BHP logo

BHP Group LimitedASX:BHP Stok Raporu

Piyasa Değeri AU$268.9b
Hisse Fiyatı
AU$54.53
AU$121.48
55.1% değerinin altında içsel indirim
1Y59.6%
7D3.7%
Portföy Değeri
​
Görünüm

BHP Group Limited

ASX:BHP Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$268.9b

BHP Group (BHP) Hisse Özeti

BHP Group Limited, Avustralya, Avrupa, Çin, Japonya, Hindistan, Güney Kore, Asya'nın geri kalanı, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve uluslararası alanda bir kaynak şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Kazançların yılda 4.9% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Kararsız temettü geçmişi


BHP Community Fair Values

Create Narrative

See what 406 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

BHP logo
BHP Group

BHP Group: A Global Mining Leader Positioned for the Energy Transition

BHP Group is one of the world’s largest mining companies, producing key commodities such as iron ore, copper, and metallurgical coal that are essential for global infrastructure, steel production, and the energy transition. In FY2024, BHP reported revenue of approximately US$55.7 billion and underlying attributable profit of US$13.7 billion , highlighting the company’s strong profitability and scale in global resource markets.
View narrative
AU$121.48
FV
55.1% değerinin altında içsel indirim
28.00%
Revenue growth p.a.
268
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
9users have followed this narrative
BHP logo
BHP Group

BHP’s value is durability today (iron ore) and optionality tomorrow (copper + potash). Execution and macro demand are the swing factors.

Catalysts 1) Copper demand: electrification + AI-driven power infrastructure The market often frames copper as an “energy transition” commodity, but I see incremental demand coming from AI/data-center power density and grid capex (transmission, distribution, redundancy). This supports a structurally tighter copper market over time.
View narrative
AU$31.79
FV
71.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
0.014%
Revenue growth p.a.
231
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
BHP logo
BHP Group

BHP Group Future Outlook seems Positive!

BHP has recently delivered a strong set of results, reporting profits of approximately US$6.2 billion, reflecting improved earnings momentum. This performance has been supported by rising copper prices — a key commodity increasingly tied to global electrification and AI-driven infrastructure demand — alongside operational discipline that reduced operating costs from roughly US$15 billion to US$14.5 billion, a 4% improvement.
View narrative
AU$62.55
FV
12.8% değerinin altında içsel indirim
14.00%
Revenue growth p.a.
14
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
BHP logo
BHP Group

BHP: Positioning for the AI, Energy, and Food Security Supercycles

Catalysts What are the underlying business or industry changes driving this perspective? Data Center and AI-Driven Copper Demand: Beyond general electrification, the explosive growth of Artificial Intelligence (AI) data centers is creating a new, capital-intensive source of demand for copper.
View narrative
AU$55.5
FV
1.7% değerinin altında içsel indirim
14.17%
Revenue growth p.a.
608
users have viewed this narrative
2users have liked this narrative
3users have commented on this narrative
23users have followed this narrative
BHP logo
BHP Group

Copper And Potash Exposure Will Drive A Stronger Long Term Outlook

Catalysts About BHP Group BHP Group is a global resources company focused on large, long life, low cost mining assets across iron ore, copper, steelmaking coal and potash. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
View narrative
AU$57.64
FV
5.4% değerinin altında içsel indirim
6.43%
Revenue growth p.a.
286
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
BHP logo
BHP Group

Copper And Potash Expansion Will Expose Long Term Earnings And Margin Vulnerabilities

Catalysts About BHP Group BHP Group is a diversified mining company with large operations in copper, iron ore, steelmaking coal, uranium, gold and potash. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
View narrative
AU$38.25
FV
42.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
-4.93%
Revenue growth p.a.
70
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community
UG logo
Upside Gold

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Key takeaways Upside Gold is developing the Kena Gold Project, near the town of Nelson in the Kootenays region of southern British Columbia. Kena hosts a historical gold resource of 3.33 million ounces (561,000 ounces Indicated and 2.77 million ounces Inferred) across a 10,200-hectare land package.Read more

View narrative
9.8k
users have viewed this narrative
29users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
201users have followed this narrative
CA$5.07
78.3% değerinin altında içsel indirim
Fair Value
Profit Margin
11.75%
Future PE
21.54x
Price in 2031
CA$5.88

BHP Group Limited Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti BHP Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıAU$54.53
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiAU$59.39
52 Haftanın En Düşük SeviyesiAU$33.80
Beta0.80
1 Aylık Değişim8.84%
3 Aylık Değişim15.19%
1 Yıllık Değişim59.63%
3 Yıllık Değişim16.42%
5 Yıllık Değişim18.52%
Halka arzdan bu yana değişim2,935.94%

Son Haberler & Güncellemeler

BHP’s value is durability today (iron ore) and optionality tomorrow (copper + potash). Execution and macro demand are the swing factors.

Catalysts 1) Copper demand: electrification + AI-driven power infrastructure The market often frames copper as an “energy transition” commodity, but I see incremental demand coming from AI/data-center power density and grid capex (transmission, distribution, redundancy). This supports a structurally tighter copper market over time.

Recent updates

BHP’s value is durability today (iron ore) and optionality tomorrow (copper + potash). Execution and macro demand are the swing factors.

Catalysts 1) Copper demand: electrification + AI-driven power infrastructure The market often frames copper as an “energy transition” commodity, but I see incremental demand coming from AI/data-center power density and grid capex (transmission, distribution, redundancy). This supports a structurally tighter copper market over time.

Copper And Potash Expansion Will Expose Long Term Earnings And Margin Vulnerabilities

Catalysts About BHP Group BHP Group is a diversified mining company with large operations in copper, iron ore, steelmaking coal, uranium, gold and potash. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

It's Unlikely That BHP Group Limited's (ASX:BHP) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Oct 16
It's Unlikely That BHP Group Limited's (ASX:BHP) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

An Intrinsic Calculation For BHP Group Limited (ASX:BHP) Suggests It's 40% Undervalued

Jun 02
An Intrinsic Calculation For BHP Group Limited (ASX:BHP) Suggests It's 40% Undervalued

The Market Doesn't Like What It Sees From BHP Group Limited's (ASX:BHP) Earnings Yet

Apr 27
The Market Doesn't Like What It Sees From BHP Group Limited's (ASX:BHP) Earnings Yet

Here's Why BHP Group (ASX:BHP) Can Manage Its Debt Responsibly

Apr 08
Here's Why BHP Group (ASX:BHP) Can Manage Its Debt Responsibly
User avatar

Focus On Copper And Potash Expansion Will Shape Future Success

BHP's strategic investments in copper and potash aim to align with long-term demand trends, potentially boosting future revenue growth.
User avatar

Upcoming Potash And Copper Projects Will Strengthen Global Market Position

BHP's investments in potash and copper, combined with operational excellence, promise long-term revenue and margin growth through strategic developments and increasing global demand.

Hissedar Getirileri

BHPAU Metals and MiningAU Pazar
7D3.7%4.3%2.7%
1Y59.6%60.4%15.5%

Getiri vs. Endüstri: BHP geçen yıl boyunca % 60.4 oranında getiri sağlayan Australian Metals and Mining sektörüyle eşleşti.

Getiri vs Piyasa: BHP geçen yıl % 15.5 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is BHP's price volatile compared to industry and market?
BHP volatility
BHP Average Weekly Movement5.2%
Metals and Mining Industry Average Movement12.8%
Market Average Movement10.3%
10% most volatile stocks in AU Market17.5%
10% least volatile stocks in AU Market4.3%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: BHP son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: BHP 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
185140,009Mike Henrywww.bhp.com

BHP Group Limited, Avustralya, Avrupa, Çin, Japonya, Hindistan, Güney Kore, Asya'nın geri kalanı, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve uluslararası alanda bir kaynak şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket Bakır, Demir Cevheri ve Kömür segmentlerinde faaliyet göstermektedir. Bakır, uranyum, altın, çinko, kurşun, molibden, gümüş, demir cevheri, kobalt ve metalurjik ve enerji kömürü madenciliği de yapmaktadır.

BHP Group Limited Temel Bilgiler Özeti

BHP Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
BHP temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriAU$268.87b
Kazançlar(TTM)AU$14.49b
Gelir(TTM)AU$76.40b
19.1x
F/K Oranı
3.6x
P/S Oranı

BHP aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
BHP gelir tablosu (TTM)
GelirUS$53.99b
Gelir MaliyetiUS$9.13b
Brüt KârUS$44.86b
Diğer GiderlerUS$34.61b
KazançlarUS$10.24b

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Aug 17, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)2.02
Brüt Marj83.09%
Net Kâr Marjı18.97%
Borç/Özkaynak Oranı46.3%

BHP uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.5%
Mevcut Temettü Verimi
66%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/08 15:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/08 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BHP Group Limited 60 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Amos FletcherBarclays