Agnico Eagle Mines Limited

DB:AE9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €40.2b

Agnico Eagle Mines Değerleme

AE9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AE9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AE9 ( €77.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €57.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AE9 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AE9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AE9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AE9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AE9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AE9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.7x
KazançlarUS$1.01b
Piyasa DeğeriUS$42.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AE9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AE9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.5x
BAS BASF
77.2x34.2%€38.4b
HEI Heidelberg Materials
11.5x7.8%€21.4b
SY1 Symrise
37.3x13.2%€14.6b
EVK Evonik Industries
36x33.1%€8.2b
AE9 Agnico Eagle Mines
41.7x8.9%€42.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AE9 Price-To-Earnings Oranı ( 41.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 40.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AE9'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AE9 41.7xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AE9 Price-To-Earnings Oranı ( 41.7 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AE9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AE9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.7x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AE9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.7 19.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AE9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€77.30
€93.44
+20.9%
17.9%€122.04€53.45n/a11
Nov ’25€79.74
€88.07
+10.5%
17.2%€117.99€51.68n/a11
Oct ’25€73.22
€80.70
+10.2%
15.4%€91.24€50.59n/a11
Sep ’25€73.92
€73.36
-0.8%
16.5%€91.11€50.52n/a11
Aug ’25€70.60
€73.77
+4.5%
14.7%€93.60€51.90n/a12
Jul ’25€61.08
€71.09
+16.4%
13.2%€80.47€52.33n/a12
Jun ’25€62.02
€69.97
+12.8%
13.2%€80.06€50.92n/a13
May ’25€59.64
€68.26
+14.4%
14.3%€80.65€51.30n/a13
Apr ’25€55.10
€60.70
+10.2%
10.2%€71.12€49.88n/a13
Mar ’25€45.76
€60.08
+31.3%
9.3%€69.21€49.83n/a13
Feb ’25€45.53
€61.62
+35.3%
8.0%€69.00€49.68n/a12
Jan ’25€49.60
€60.03
+21.0%
9.1%€68.94€48.72n/a13
Dec ’24€49.93
€59.69
+19.6%
9.4%€68.96€48.73n/a12
Nov ’24€44.40
€60.66
+36.6%
8.7%€68.14€50.16€79.7411
Oct ’24€43.45
€61.53
+41.6%
8.7%€68.10€50.13€73.2211
Sep ’24€45.05
€59.32
+31.7%
8.3%€66.22€48.74€73.9213
Aug ’24€46.20
€58.79
+27.2%
8.9%€65.31€48.08€70.6013
Jul ’24€45.18
€59.29
+31.2%
8.9%€65.98€48.57€61.0813
Jun ’24€48.80
€60.10
+23.2%
8.2%€66.43€49.59€62.0213
May ’24€51.94
€58.04
+11.7%
8.7%€64.72€48.31€59.6412
Apr ’24€47.08
€56.24
+19.5%
7.2%€63.51€50.63€55.109
Mar ’24€44.26
€58.89
+33.0%
7.5%€65.08€51.88€45.769
Feb ’24€51.30
€57.88
+12.8%
8.7%€62.17€45.52€45.539
Jan ’24€49.17
€58.23
+18.4%
7.9%€63.12€47.11€49.609
Dec ’23€49.25
€58.90
+19.6%
8.3%€63.65€47.50€49.938
Nov ’23€46.21
€61.69
+33.5%
9.3%€67.86€50.65€44.4010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0.9%

1Y

41.8%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-5.4%

1Y

-19.6%