Agnico Eagle Mines Limited

DB:AE9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €88.2b

Agnico Eagle Mines Değerleme

AE9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AE9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AE9 ( €176 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €101.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AE9 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AE9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AE9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AE9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AE9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AE9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.9x
KazançlarUS$3.45b
Piyasa DeğeriUS$103.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AE9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AE9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.1x
HEI Heidelberg Materials
21.7x10.60%€40.4b
BAS BASF
129.5x24.44%€40.1b
NEM Newmont
18x7.95%US$129.5b
ABX Barrick Mining
23.1x14.18%CA$116.6b
AE9 Agnico Eagle Mines
29.9x8.07%€103.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AE9, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.9x) kıyasla oran (48.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AE9'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AE9 29.9xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies18PE01020304050+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AE9 Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AE9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AE9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.9x
Adil PE Oran25.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AE9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 25.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AE9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€176.00
€175.69
-0.18%
21.80%€219.01€68.44n/a11
Jan ’27€147.85
€167.80
+13.49%
22.07%€217.11€59.60n/a12
Dec ’26€148.35
€168.27
+13.42%
21.41%€219.66€60.30n/a13
Nov ’26€139.05
€163.79
+17.79%
23.83%€221.21€60.73n/a13
Oct ’26€145.15
€134.15
-7.58%
27.69%€217.31€56.25n/a12
Sep ’26€126.00
€123.09
-2.31%
21.96%€178.67€56.42n/a12
Aug ’26€108.35
€120.67
+11.37%
18.75%€149.40€57.00n/a12
Jul ’26€99.56
€111.37
+11.86%
19.58%€146.74€52.59n/a12
Jun ’26€102.65
€111.32
+8.44%
18.96%€140.55€54.61n/a12
May ’26€102.60
€111.94
+9.10%
18.96%€141.33€54.91n/a12
Apr ’26€99.72
€99.82
+0.096%
18.83%€129.77€53.76n/a11
Mar ’26€90.76
€99.01
+9.09%
16.91%€123.00€55.92n/a11
Feb ’26€89.66
€97.42
+8.66%
17.01%€122.37€55.95n/a11
Jan ’26€75.18
€96.89
+28.87%
17.19%€122.47€56.00€147.8511
Dec ’25€79.80
€93.71
+17.44%
18.39%€120.83€52.92€148.3511
Nov ’25€79.74
€88.07
+10.45%
17.24%€117.99€51.68€139.0511
Oct ’25€73.22
€80.70
+10.22%
15.38%€91.24€50.59€145.1511
Sep ’25€73.92
€72.92
-1.36%
16.49%€90.56€50.21€126.0011
Aug ’25€70.60
€73.77
+4.48%
14.67%€93.60€51.90€108.3512
Jul ’25€61.08
€71.03
+16.28%
13.20%€80.39€52.28€99.5612
Jun ’25€62.02
€69.66
+12.32%
13.20%€79.71€50.70€102.6513
May ’25€59.64
€68.26
+14.45%
14.32%€80.65€51.30€102.6013
Apr ’25€55.10
€61.18
+11.03%
10.22%€71.69€50.27€99.7213
Mar ’25€45.76
€60.08
+31.29%
9.32%€69.21€49.83€90.7613
Feb ’25€45.53
€61.62
+35.35%
8.01%€69.00€49.68€89.6612
Jan ’25€49.60
€60.03
+21.03%
9.14%€68.94€48.72€75.1813
€176.01
Fair Value
0.007% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/22 08:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/21 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Agnico Eagle Mines Limited 44 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harriet LiAccountability Research Corporation
Farooq HamedBarclays
Matthew MurphyBMO Capital Markets Equity Research