Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police S.A.

DB:697 Stok Raporu

Piyasa değeri: €261.1m

Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police Değerleme

697 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 697 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 697 ( €2.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 697 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

697 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 697 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 697 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 697'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
697'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
Satışzł2.60b
Piyasa Değerizł1.13b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

697'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 697 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.0b
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€250.2m
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€357.0m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%€128.4m
697 Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police
0.4xn/a€1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 697 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

697'nin PS Oranı, DE Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$134.54m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$599.30k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Bu PS aralığında başka şirket yok
697 0.4xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 697 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

697 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

697 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 697 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

7D

0.5%

1Y

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%