H&R GmbH & Co. KGaA

XTRA:2HRA Stok Raporu

Piyasa değeri: €127.3m

H&R GmbH KGaA Değerleme

2HRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2HRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2HRA ( €3.42 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2HRA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2HRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2HRA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2HRA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2HRA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2HRA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
Kazançlar€9.57m
Piyasa Değeri€127.30m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2HRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2HRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
NTG Nabaltec
9.2x5.8%€122.8m
UZU Uzin Utz
10.2x2.1%€244.1m
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€608.5m
WCH Wacker Chemie
28.8x37.0%€3.6b
2HRA H&R GmbH KGaA
13.3x34.4%€127.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2HRA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (15.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2HRA'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2HRA 13.3xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2HRA Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2HRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2HRA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2HRA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 15.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.88

7D

1.1%

1Y

-3.6%

Ecora Resources

UK£159.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.77

7D

7.7%

1Y

-26.9%