SIMONA Değerleme
SIM0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIM0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SIM0 ( €59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €215.39 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIM0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SIM0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SIM0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SIM0'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11x |
| Kazançlar | €31.06m |
| Piyasa Değeri | €342.00m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SIM0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.6x | ||
FPE3 Fuchs | 19.1x | 8.9% | €5.1b |
UZU Uzin Utz | 10.2x | 2.1% | €243.1m |
ACT AlzChem Group | 11.7x | 12.6% | €586.2m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 13.4x | 34.4% | €128.4m |
SIM0 SIMONA | 11.4x | n/a | €342.0m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SIM0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (13.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SIM0'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SIM0 Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SIM0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SIM0 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Transcontinental
CA$1.4b
Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.
53L
CA$11.20
7D
-0.9%
1Y
54.5%
Central Asia Metals
UK£279.8m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.89
7D
-5.5%
1Y
-1.6%
African Rainbow Minerals
R31.5b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.
EB9
R8.40
7D
-5.1%
1Y
0.6%