Grupo México, S.A.B. de C.V.

DB:4GE Stok Raporu

Piyasa değeri: €38.1b

Grupo México. de Değerleme

4GE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4GE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4GE ( €4.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4GE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4GE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4GE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4GE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4GE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4GE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
KazançlarUS$3.60b
Piyasa DeğeriUS$39.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4GE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4GE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.9x
BAS BASF
75.6x34.2%€37.6b
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.1b
SY1 Symrise
37.1x13.2%€14.6b
EVK Evonik Industries
35.4x33.1%€8.1b
4GE Grupo México. de
11x6.1%€815.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4GE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (39.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4GE'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4GE 11.0xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4GE Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4GE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4GE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4GE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4GE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.82
€5.63
+16.8%
21.2%€7.47€2.26n/a16
Nov ’25€4.82
€5.63
+16.9%
21.2%€7.47€2.26n/a16
Oct ’25€5.18
€5.60
+8.2%
22.2%€7.80€2.19n/a16
Sep ’25€4.68
€5.61
+19.8%
22.7%€7.88€2.21n/a16
Aug ’25€5.29
€5.70
+7.7%
23.3%€8.02€2.25n/a16
Jul ’25€5.05
€5.72
+13.2%
22.3%€7.98€2.29n/a15
Jun ’25€5.93
€5.62
-5.3%
21.5%€7.25€2.26n/a15
May ’25€5.97
€5.62
-5.9%
22.0%€7.34€2.28n/a15
Apr ’25€5.60
€5.35
-4.5%
23.4%€7.28€2.26n/a16
Mar ’25€4.60
€5.11
+11.2%
22.8%€7.32€2.27n/a16
Feb ’25€4.99
€4.92
-1.5%
22.0%€7.07€2.26n/a15
Jan ’25€5.00
€4.79
-4.1%
22.0%€6.96€2.22n/a15
Dec ’24€4.13
€4.72
+14.4%
21.3%€7.04€2.25n/a16
Nov ’24€3.80
€4.89
+28.6%
23.3%€7.24€2.31€4.8216
Oct ’24€4.55
€5.25
+15.5%
23.0%€7.95€2.31€5.1817
Sep ’24€4.45
€5.00
+12.4%
22.2%€7.73€2.25€4.6818
Aug ’24€4.65
€4.91
+5.5%
22.8%€7.65€2.22€5.2917
Jul ’24€4.51
€4.81
+6.6%
21.3%€7.51€2.24€5.0519
Jun ’24€4.29
€4.77
+11.0%
19.9%€6.92€2.28€5.9319
May ’24€4.41
€4.54
+3.0%
20.1%€6.73€2.22€5.9719
Apr ’24€4.33
€4.37
+0.9%
19.8%€6.80€2.24€5.6018
Mar ’24€4.47
€4.42
-1.1%
19.8%€6.96€2.29€4.6019
Feb ’24€4.16
€4.16
+0.1%
19.6%€6.46€2.22€4.9919
Jan ’24€3.38
€4.11
+21.6%
21.5%€6.68€2.30€5.0019
Dec ’23€3.89
€4.22
+8.5%
21.4%€6.78€2.36€4.1319
Nov ’23€3.79
€4.37
+15.3%
22.5%€7.10€2.47€3.8019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ecora Resources

UK£159.8m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.77

7D

8.9%

1Y

-29.0%

Central Asia Metals

UK£277.0m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.87

7D

0.5%

1Y

-4.1%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€75.20

7D

-2.0%

1Y

-17.2%