Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

DB:MUV2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €66.9b

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München Değerleme

MUV2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MUV2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MUV2 ( €507.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1273.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MUV2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MUV2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MUV2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MUV2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MUV2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MUV2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
Kazançlar€5.71b
Piyasa Değeri€66.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MUV2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MUV2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.7x
HNR1 Hannover Rück
13.2x5.7%€29.8b
ALV Allianz
12.1x6.4%€114.9b
TLX Talanx
11.2x5.7%€21.2b
SREN Swiss Re
14.3x15.5%CHF 37.6b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.7x2.9%€66.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MUV2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (12.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MUV2'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MUV2 11.7xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MUV2 Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MUV2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MUV2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Oran10.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MUV2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 10.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MUV2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€507.60
€517.05
+1.9%
8.2%€555.00€381.00n/a17
Dec ’25€493.90
€505.83
+2.4%
9.2%€551.00€365.20n/a17
Nov ’25€470.90
€501.48
+6.5%
9.5%€560.00€365.20n/a17
Oct ’25€485.00
€489.09
+0.8%
11.9%€560.00€341.25n/a17
Sep ’25€489.40
€483.59
-1.2%
11.7%€550.00€341.25n/a16
Aug ’25€445.40
€479.98
+7.8%
11.6%€530.00€341.25n/a16
Jul ’25€469.20
€477.11
+1.7%
11.4%€530.00€341.25n/a16
Jun ’25€458.80
€473.52
+3.2%
11.3%€530.00€341.25n/a16
May ’25€412.60
€447.09
+8.4%
10.3%€495.00€341.25n/a16
Apr ’25€451.60
€445.72
-1.3%
10.2%€495.00€341.25n/a16
Mar ’25€425.80
€429.85
+1.0%
8.9%€480.00€341.25n/a17
Feb ’25€392.00
€419.93
+7.1%
8.5%€478.00€341.25n/a17
Jan ’25€376.70
€411.81
+9.3%
7.9%€440.00€341.25n/a17
Dec ’24€392.70
€406.87
+3.6%
7.6%€435.00€341.25€493.9017
Nov ’24€386.60
€384.32
-0.6%
9.2%€435.00€315.00€470.9016
Oct ’24€369.10
€381.38
+3.3%
9.0%€435.00€315.00€485.0016
Sep ’24€357.50
€376.69
+5.4%
8.2%€430.00€315.00€489.4016
Aug ’24€342.60
€366.13
+6.9%
7.3%€408.00€315.00€445.4016
Jul ’24€343.30
€360.28
+4.9%
7.6%€402.10€290.00€469.2018
Jun ’24€339.10
€356.12
+5.0%
7.6%€402.10€290.00€458.8018
May ’24€339.80
€347.51
+2.3%
8.2%€402.10€285.00€412.6018
Apr ’24€322.30
€347.89
+7.9%
8.3%€402.10€285.00€451.6018
Mar ’24€329.10
€345.95
+5.1%
8.1%€402.10€285.00€425.8018
Feb ’24€327.80
€337.34
+2.9%
8.9%€387.10€285.00€392.0018
Jan ’24€303.70
€313.50
+3.2%
6.6%€350.00€270.00€376.7018
Dec ’23€304.30
€308.26
+1.3%
6.9%€342.00€265.00€392.7019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 13:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 56 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Maria del Paz Ojeda FernandezAhorro Corporación
Dieter HeinAlphaValue
Christian WeizBaader Helvea Equity Research