Fidelity National Financial Değerleme
F1EF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında F1EF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: F1EF ( €60.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €80.85 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: F1EF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
F1EF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: F1EF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| F1EF'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 23.1x |
| Kazançlar | US$751.00m |
| Piyasa Değeri | US$17.47b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.4x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
F1EF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.8x | ||
TLX Talanx | 10.8x | 5.0% | €20.5b |
HNR1 Hannover Rück | 13.3x | 5.7% | €29.8b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.4x | 2.9% | €64.9b |
ALV Allianz | 11.8x | 5.9% | €112.0b |
F1EF Fidelity National Financial | 23.1x | 38.8% | €17.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: F1EF Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
F1EF'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: F1EF Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
F1EF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 23.1x |
| Adil PE Oran | 19.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: F1EF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 19.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €60.50 | €62.70 +3.6% | 8.7% | €70.91 | €55.05 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €55.00 | €59.40 +8.0% | 8.8% | €69.24 | €53.75 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €56.00 | €55.41 -1.1% | 5.1% | €57.82 | €50.59 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €53.00 | €55.24 +4.2% | 5.1% | €58.59 | €51.27 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €51.50 | €54.33 +5.5% | 5.3% | €57.74 | €49.36 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €46.00 | €54.33 +18.1% | 5.3% | €57.74 | €49.36 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €46.40 | €54.45 +17.4% | 4.4% | €57.55 | €51.05 | n/a | 6 |
| May ’25 | €47.20 | €54.19 +14.8% | 4.6% | €58.95 | €51.58 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €47.79 | €53.26 +11.4% | 6.3% | €58.60 | €47.61 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €46.53 | €53.44 +14.9% | 6.8% | €59.14 | €48.05 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €46.05 | €51.17 +11.1% | 8.4% | €59.00 | €46.10 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €46.35 | €46.50 +0.3% | 7.1% | €50.95 | €40.76 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €40.86 | €45.23 +10.7% | 7.9% | €50.56 | €40.45 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €36.87 | €44.85 +21.6% | 6.7% | €49.10 | €40.60 | €55.00 | 4 |
| Oct ’24 | €38.75 | €45.17 +16.6% | 6.7% | €49.19 | €40.67 | €56.00 | 4 |
| Sep ’24 | €37.90 | €43.96 +16.0% | 5.2% | €47.38 | €41.00 | €53.00 | 4 |
| Aug ’24 | €35.28 | €40.02 +13.4% | 6.1% | €42.69 | €36.47 | €51.50 | 4 |
| Jul ’24 | €32.88 | €41.48 +26.2% | 6.5% | €44.91 | €38.36 | €46.00 | 3 |
| Jun ’24 | €31.77 | €41.48 +30.6% | 6.5% | €44.91 | €38.36 | €46.40 | 3 |
| May ’24 | €31.40 | €44.18 +40.7% | 7.9% | €51.12 | €41.99 | €47.20 | 5 |
| Apr ’24 | €31.40 | €45.58 +45.2% | 7.0% | €51.88 | €43.55 | €47.79 | 5 |
| Mar ’24 | €37.60 | €46.00 +22.4% | 7.7% | €52.79 | €42.42 | €46.53 | 5 |
| Feb ’24 | €40.40 | €46.94 +16.2% | 6.9% | €51.54 | €43.25 | €46.05 | 5 |
| Jan ’24 | €35.60 | €48.13 +35.2% | 6.0% | €53.48 | €44.89 | €46.35 | 5 |
| Dec ’23 | €35.60 | €49.01 +37.7% | 5.5% | €54.24 | €46.49 | €40.86 | 5 |
| Nov ’23 | €39.80 | €58.19 +46.2% | 13.8% | €69.91 | €49.35 | €36.87 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Grupo Catalana Occidente
€4.3b
Provides insurance products and services worldwide.
OCZA
€35.90
7D
-1.8%
1Y
14.9%
Sagicor Financial
CA$895.0m
Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.
3RQ
CA$4.12
7D
1.0%
1Y
8.4%
HCI Group
US$1.2b
Engages in the property and casualty insurance, insurance management, reinsurance, real estate, and information technology businesses in Florida.
0H5
US$104.00
7D
0%
1Y
30.0%