Fidelity National Financial, Inc.

DB:F1EF Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.9b

Fidelity National Financial Değerleme

F1EF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında F1EF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: F1EF ( €54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €78.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: F1EF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

F1EF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: F1EF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo F1EF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, F1EF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
F1EF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.5x
KazançlarUS$751.00m
Piyasa DeğeriUS$15.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

F1EF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla F1EF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
TLX Talanx
11.5x5.3%€21.8b
HNR1 Hannover Rück
13.6x5.6%€30.6b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.7x2.6%€66.6b
ALV Allianz
12.2x6.3%€115.9b
F1EF Fidelity National Financial
20.5x26.1%€15.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: F1EF Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

F1EF'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
F1EF 20.5xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies12PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: F1EF Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

F1EF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

F1EF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.5x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: F1EF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 15.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin F1EF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€54.00
€65.46
+21.2%
8.1%€74.13€58.72n/a5
Jan ’26€53.50
€64.03
+19.7%
8.5%€72.20€56.05n/a5
Dec ’25€60.00
€62.70
+4.5%
8.7%€70.91€55.05n/a5
Nov ’25€55.00
€59.40
+8.0%
8.8%€69.24€53.75n/a5
Oct ’25€56.00
€55.41
-1.1%
5.1%€57.82€50.59n/a6
Sep ’25€53.00
€55.24
+4.2%
5.1%€58.59€51.27n/a6
Aug ’25€51.50
€54.33
+5.5%
5.3%€57.74€49.36n/a6
Jul ’25€46.00
€54.33
+18.1%
5.3%€57.74€49.36n/a6
Jun ’25€46.40
€54.45
+17.4%
4.4%€57.55€51.05n/a6
May ’25€47.20
€54.19
+14.8%
4.6%€58.95€51.58n/a6
Apr ’25€47.79
€53.26
+11.4%
6.3%€58.60€47.61n/a6
Mar ’25€46.53
€53.44
+14.9%
6.8%€59.14€48.05n/a6
Feb ’25€46.05
€51.17
+11.1%
8.4%€59.00€46.10n/a6
Jan ’25€46.35
€46.50
+0.3%
7.1%€50.95€40.76€53.505
Dec ’24€40.86
€45.23
+10.7%
7.9%€50.56€40.45€60.005
Nov ’24€36.87
€44.85
+21.6%
6.7%€49.10€40.60€55.004
Oct ’24€38.75
€45.17
+16.6%
6.7%€49.19€40.67€56.004
Sep ’24€37.90
€43.96
+16.0%
5.2%€47.38€41.00€53.004
Aug ’24€35.28
€40.02
+13.4%
6.1%€42.69€36.47€51.504
Jul ’24€32.88
€41.48
+26.2%
6.5%€44.91€38.36€46.003
Jun ’24€31.77
€41.48
+30.6%
6.5%€44.91€38.36€46.403
May ’24€31.40
€44.18
+40.7%
7.9%€51.12€41.99€47.205
Apr ’24€31.40
€45.58
+45.2%
7.0%€51.88€43.55€47.795
Mar ’24€37.60
€46.00
+22.4%
7.7%€52.79€42.42€46.535
Feb ’24€40.40
€46.94
+16.2%
6.9%€51.54€43.25€46.055
Jan ’24€35.60
€48.13
+35.2%
6.0%€53.48€44.89€46.355

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 03:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fidelity National Financial, Inc. 14 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bruce HartingBarclays
Terry MaBarclays
Catherine SeifertCFRA Equity Research