American International Group, Inc.

DB:AINN Stok Raporu

Piyasa değeri: €45.6b

American International Group Değerleme

AINN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AINN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AINN ( €72.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €159.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AINN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AINN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AINN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AINN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AINN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AINN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.6x
KazançlarUS$3.81b
Piyasa DeğeriUS$48.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AINN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AINN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
ALV Allianz
11.8x5.9%€111.6b
TLX Talanx
10.8x5.0%€20.4b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.3x2.9%€64.7b
HNR1 Hannover Rück
13.2x5.7%€29.6b
AINN American International Group
12.6x37.4%€48.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AINN Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AINN'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AINN 12.6xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AINN Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AINN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AINN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AINN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 18.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AINN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€72.96
€80.36
+10.1%
6.1%€91.58€71.55n/a17
Nov ’25€69.63
€77.96
+12.0%
5.1%€83.23€69.36n/a17
Oct ’25€65.45
€75.38
+15.2%
5.9%€84.02€65.04n/a18
Sep ’25€68.53
€74.16
+8.2%
5.8%€83.10€64.33n/a17
Aug ’25€68.33
€78.52
+14.9%
6.5%€88.96€66.72n/a18
Jul ’25€68.82
€78.10
+13.5%
6.1%€85.96€67.28n/a19
Jun ’25€72.01
€77.24
+7.3%
5.8%€84.81€66.37n/a19
May ’25€70.45
€76.68
+8.8%
6.9%€84.83€65.25n/a20
Apr ’25€72.05
€72.04
-0.008%
6.6%€80.40€62.84n/a20
Mar ’25€67.50
€72.04
+6.7%
6.6%€80.40€62.84n/a20
Feb ’25€64.30
€70.68
+9.9%
7.0%€79.59€61.08n/a19
Jan ’25€61.10
€67.54
+10.5%
7.5%€77.44€60.33n/a17
Dec ’24€60.25
€66.80
+10.9%
6.8%€76.32€59.86n/a17
Nov ’24€57.70
€67.47
+16.9%
7.8%€76.69€60.60€69.6316
Oct ’24€57.45
€64.71
+12.6%
9.0%€74.66€57.15€65.4515
Sep ’24€53.70
€64.71
+20.5%
9.0%€74.66€57.15€68.5315
Aug ’24€54.65
€61.54
+12.6%
10.2%€71.91€51.24€68.3315
Jul ’24€52.40
€62.76
+19.8%
10.3%€72.38€52.22€68.8214
Jun ’24€49.22
€64.41
+30.9%
9.3%€73.42€53.91€72.0113
May ’24€47.12
€61.90
+31.4%
10.3%€72.11€50.20€70.4516
Apr ’24€45.59
€64.26
+41.0%
10.0%€79.16€55.23€72.0516
Mar ’24€57.51
€67.00
+16.5%
9.3%€81.52€56.87€67.5016
Feb ’24€57.77
€64.90
+12.3%
8.8%€79.38€55.38€64.3016
Jan ’24€59.27
€63.37
+6.9%
11.1%€79.99€54.58€61.1015
Dec ’23€59.95
€64.18
+7.1%
10.8%€81.58€55.67€60.2515
Nov ’23€58.01
€65.81
+13.4%
13.0%€84.03€53.66€57.7013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hamilton Insurance Group

US$1.9b

Through its subsidiaries, provides underwriting specialty insurance and reinsurance risks in Bermuda and internationally.

QN0

US$17.20

7D

-1.7%

1Y

28.4%

NN Group

€11.9b

A financial services company, provides life and non-life insurance products in the Netherlands and internationally.

2NN

€43.48

7D

-3.2%

1Y

24.7%

AXA

€68.6b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

AXA

€32.52

7D

-5.0%

1Y

13.9%