Spectrum Brands Holdings, Inc.

DB:H221 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.4b

Spectrum Brands Holdings Değerleme

H221 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında H221 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: H221 ( €86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €267.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: H221 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

H221 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: H221 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo H221 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, H221'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
H221'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.6x
KazançlarUS$99.30m
Piyasa DeğeriUS$2.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

H221'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla H221 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.9x
HEN3 Henkel KGaA
18.6x6.5%€30.9b
ENR Energizer Holdings
72.3x18.9%US$2.8b
CENT Central Garden & Pet
18x12.3%US$2.3b
4912 Lion
26.7x5.4%JP¥493.1b
H221 Spectrum Brands Holdings
25.6x14.1%€2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: H221, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.6x) kıyasla oran (33.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

H221'nin PE Oranı, Global Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
H221 25.6xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies15PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: H221 Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) baz alındığında, European Household Products sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

H221 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

H221 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.6x
Adil PE Oran20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: H221 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 20.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin H221 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€86.00
€100.05
+16.3%
8.9%€109.71€87.77n/a8
Nov ’25€82.50
€95.05
+15.2%
9.7%€107.99€81.89n/a8
Oct ’25€85.00
€95.05
+11.8%
9.7%€107.99€81.89n/a8
Sep ’25€84.00
€96.17
+14.5%
10.5%€109.91€82.43n/a8
Aug ’25€78.00
€95.11
+21.9%
10.6%€106.19€80.34n/a8
Jul ’25€79.50
€96.86
+21.8%
9.3%€107.10€83.82n/a8
Jun ’25€80.50
€95.81
+19.0%
9.0%€105.69€83.63n/a8
May ’25€76.50
€85.64
+12.0%
7.1%€93.22€78.46n/a9
Apr ’25€82.00
€86.21
+5.1%
7.5%€93.75€78.90n/a8
Mar ’25€74.50
€86.21
+15.7%
7.5%€93.75€78.90n/a8
Feb ’25€72.50
€77.39
+6.7%
7.3%€84.63€68.99n/a8
Jan ’25€72.50
€76.47
+5.5%
7.1%€82.67€67.05n/a8
Dec ’24€63.50
€76.47
+20.4%
7.1%€82.67€67.05n/a8
Nov ’24€71.00
€84.34
+18.8%
9.6%€101.26€73.64€82.508
Oct ’24€74.00
€84.34
+14.0%
9.6%€101.26€73.64€85.008
Sep ’24€76.50
€84.34
+10.2%
9.6%€101.26€73.64€84.008
Aug ’24€71.00
€81.23
+14.4%
10.3%€100.40€73.02€78.007
Jul ’24€71.50
€81.23
+13.6%
10.3%€100.40€73.02€79.507
Jun ’24€67.50
€82.11
+21.6%
10.4%€102.30€74.40€80.507
May ’24€59.50
€74.41
+25.1%
16.6%€101.41€63.61€76.507
Apr ’24€58.62
€74.41
+26.9%
16.6%€101.41€63.61€82.007
Mar ’24€60.18
€74.95
+24.5%
17.9%€103.06€64.65€74.506
Feb ’24€62.06
€79.13
+27.5%
21.2%€105.05€63.99€72.507
Jan ’24€57.06
€79.13
+38.7%
21.2%€105.05€63.99€72.507
Dec ’23€50.72
€79.22
+56.2%
22.6%€106.46€60.97€63.507
Nov ’23€46.34
€89.80
+93.8%
20.4%€112.43€68.48€71.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

L'Oréal

€176.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€329.75

7D

1.4%

1Y

-23.3%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.21

7D

-2.8%

1Y

26.5%

Revolution Beauty Group

UK£39.3m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.15

7D

-7.4%

1Y

-45.3%