Spectrum Brands Holdings, Inc.

DB:H221 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

Spectrum Brands Holdings Değerleme

H221 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında H221 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€271.86
Fair Value
69.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: H221 ( €82.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €271.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: H221 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

H221 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: H221 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo H221 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, H221'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
H221'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.2x
KazançlarUS$99.30m
Piyasa DeğeriUS$2.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

H221'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla H221 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.4x
HEN3 Henkel KGaA
19.6x6.6%€32.3b
ENR Energizer Holdings
66.7x18.9%US$2.5b
CENT Central Garden & Pet
22x13.9%US$2.1b
4912 Lion
25.2x6.6%JP¥464.2b
H221 Spectrum Brands Holdings
24.2x14.1%€2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: H221, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.2x) kıyasla oran (33.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

H221'nin PE Oranı, Global Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
H221 24.2xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies16PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: H221 Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) baz alındığında, European Household Products sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

H221 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

H221 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.2x
Adil PE Oran22x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: H221 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 22 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin H221 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€82.50
€100.73
+22.1%
9.3%€111.65€85.44n/a8
Jan ’26€80.50
€98.98
+23.0%
8.9%€108.54€86.83n/a8
Dec ’25€87.00
€98.98
+13.8%
8.9%€108.54€86.83n/a8
Nov ’25€82.50
€95.05
+15.2%
9.7%€107.99€81.89n/a8
Oct ’25€85.00
€95.05
+11.8%
9.7%€107.99€81.89n/a8
Sep ’25€84.00
€96.17
+14.5%
10.5%€109.91€82.43n/a8
Aug ’25€78.00
€95.11
+21.9%
10.6%€106.19€80.34n/a8
Jul ’25€79.50
€96.86
+21.8%
9.3%€107.10€83.82n/a8
Jun ’25€80.50
€95.81
+19.0%
9.0%€105.69€83.63n/a8
May ’25€76.50
€85.64
+12.0%
7.1%€93.22€78.46n/a9
Apr ’25€82.00
€86.21
+5.1%
7.5%€93.75€78.90n/a8
Mar ’25€74.50
€86.21
+15.7%
7.5%€93.75€78.90n/a8
Feb ’25€72.50
€77.39
+6.7%
7.3%€84.63€68.99n/a8
Jan ’25€72.50
€76.47
+5.5%
7.1%€82.67€67.05€80.508
Dec ’24€63.50
€76.47
+20.4%
7.1%€82.67€67.05€87.008
Nov ’24€71.00
€84.34
+18.8%
9.6%€101.26€73.64€82.508
Oct ’24€74.00
€84.34
+14.0%
9.6%€101.26€73.64€85.008
Sep ’24€76.50
€84.34
+10.2%
9.6%€101.26€73.64€84.008
Aug ’24€71.00
€81.23
+14.4%
10.3%€100.40€73.02€78.007
Jul ’24€71.50
€81.23
+13.6%
10.3%€100.40€73.02€79.507
Jun ’24€67.50
€82.11
+21.6%
10.4%€102.30€74.40€80.507
May ’24€59.50
€74.41
+25.1%
16.6%€101.41€63.61€76.507
Apr ’24€58.62
€74.41
+26.9%
16.6%€101.41€63.61€82.007
Mar ’24€60.18
€74.95
+24.5%
17.9%€103.06€64.65€74.506
Feb ’24€62.06
€79.13
+27.5%
21.2%€105.05€63.99€72.507
Jan ’24€57.06
€79.13
+38.7%
21.2%€105.05€63.99€72.507
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€100.07
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 19:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Spectrum Brands Holdings, Inc. 12 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Shannon CoyneBMO Capital Markets Equity Research
Olivia Tong CheangBofA Global Research