Energizer Holdings, Inc.

NYSE:ENR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.6b

Energizer Holdings Değerleme

ENR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENR ( $35.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $139.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı66.7x
KazançlarUS$38.10m
Piyasa DeğeriUS$2.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.3x
SPB Spectrum Brands Holdings
24.1x14.1%US$2.4b
CENT Central Garden & Pet
24.3x13.9%US$2.3b
WDFC WD-40
48.8x8.9%US$3.5b
REYN Reynolds Consumer Products
15.8x3.9%US$5.8b
ENR Energizer Holdings
66.7x18.9%US$2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENR Price-To-Earnings Oranı ( 66.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENR'nin PE Oranı, Global Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENR 66.7xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies17PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENR Price-To-Earnings Oranı ( 66.7 x) baz alındığında, US Household Products sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran66.7x
Adil PE Oran26.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 66.7 26.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$35.34
US$38.11
+7.8%
8.0%US$45.00US$34.00n/a9
Dec ’25US$38.11
US$37.67
-1.2%
10.1%US$45.00US$30.00n/a9
Nov ’25US$32.38
US$34.67
+7.1%
10.1%US$40.00US$30.00n/a9
Oct ’25US$31.70
US$33.89
+6.9%
11.9%US$40.00US$29.00n/a9
Sep ’25US$32.40
US$33.89
+4.6%
11.9%US$40.00US$29.00n/a9
Aug ’25US$30.57
US$32.89
+7.6%
12.6%US$42.00US$28.00n/a9
Jul ’25US$29.36
US$32.89
+12.0%
12.4%US$42.00US$29.00n/a9
Jun ’25US$28.62
US$33.00
+15.3%
12.1%US$42.00US$29.00n/a9
May ’25US$28.76
US$33.67
+17.1%
11.5%US$42.00US$29.00n/a9
Apr ’25US$29.05
US$35.00
+20.5%
9.1%US$42.00US$31.00n/a9
Mar ’25US$28.72
US$35.00
+21.9%
9.1%US$42.00US$31.00n/a9
Feb ’25US$32.29
US$35.70
+10.6%
9.3%US$42.00US$31.00n/a10
Jan ’25US$31.68
US$36.00
+13.6%
9.0%US$42.00US$31.00n/a10
Dec ’24US$31.01
US$36.00
+16.1%
9.0%US$42.00US$31.00US$38.1110
Nov ’24US$31.50
US$35.90
+14.0%
8.2%US$42.00US$33.00US$32.3810
Oct ’24US$32.04
US$37.00
+15.5%
8.1%US$42.00US$33.00US$31.7010
Sep ’24US$34.40
US$37.00
+7.6%
8.1%US$42.00US$33.00US$32.4010
Aug ’24US$35.75
US$38.80
+8.5%
7.0%US$43.00US$34.00US$30.5710
Jul ’24US$33.58
US$39.20
+16.7%
7.6%US$43.00US$34.00US$29.3610
Jun ’24US$33.35
US$39.00
+16.9%
7.5%US$43.00US$34.00US$28.6211
May ’24US$33.49
US$37.00
+10.5%
8.8%US$43.00US$33.00US$28.7611
Apr ’24US$34.70
US$37.82
+9.0%
8.9%US$43.00US$33.00US$29.0511
Mar ’24US$36.22
US$37.82
+4.4%
8.9%US$43.00US$33.00US$28.7211
Feb ’24US$37.44
US$38.09
+1.7%
9.0%US$45.00US$33.00US$32.2911
Jan ’24US$33.55
US$36.36
+8.4%
11.0%US$45.00US$30.00US$31.6811
Dec ’23US$34.20
US$36.18
+5.8%
11.2%US$45.00US$30.00US$31.0111

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 03:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Energizer Holdings, Inc. 19 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays
Olivia Tong CheangBofA Global Research