WD-40 Company

NasdaqGS:WDFC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.0b

WD-40 Değerleme

WDFC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WDFC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: WDFC ( $223.02 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $205.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WDFC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WDFC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WDFC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WDFC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WDFC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WDFC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.7x
KazançlarUS$89.28m
Piyasa DeğeriUS$2.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WDFC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WDFC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
CENT Central Garden & Pet
14.9x9.06%US$2.1b
REYN Reynolds Consumer Products
15.6x7.92%US$4.6b
SPB Spectrum Brands Holdings
17.8x9.70%US$1.8b
ODC Oil-Dri Corporation of America
20.9xn/aUS$1.0b
WDFC WD-40
33.7x2.50%US$3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WDFC Price-To-Earnings Oranı ( 33.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WDFC'nin PE Oranı, Global Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WDFC 33.7xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies11PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WDFC Price-To-Earnings Oranı ( 33.7 x) baz alındığında, US Household Products sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WDFC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WDFC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.7x
Adil PE Oran12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WDFC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.7 12.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WDFC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$223.02
US$264.50
+18.60%
13.42%US$300.00US$229.00n/a2
Apr ’27US$205.61
US$264.50
+28.64%
13.42%US$300.00US$229.00n/a2
Mar ’27US$238.20
US$264.50
+11.04%
13.42%US$300.00US$229.00n/a2
Feb ’27US$231.23
US$264.50
+14.39%
13.42%US$300.00US$229.00n/a2
Jan ’27US$196.90
US$264.50
+34.33%
13.42%US$300.00US$229.00n/a2
Dec ’26US$197.21
US$264.50
+34.12%
13.42%US$300.00US$229.00n/a2
Nov ’26US$194.28
US$264.50
+36.14%
13.42%US$300.00US$229.00n/a2
Oct ’26US$195.43
US$277.50
+41.99%
8.11%US$300.00US$255.00n/a2
Sep ’26US$216.04
US$277.50
+28.45%
8.11%US$300.00US$255.00n/a2
Aug ’26US$215.20
US$277.50
+28.95%
8.11%US$300.00US$255.00n/a2
Jul ’26US$232.40
US$296.00
+27.37%
8.78%US$322.00US$270.00n/a2
Jun ’26US$243.63
US$296.00
+21.50%
8.78%US$322.00US$270.00n/a2
May ’26US$227.34
US$296.00
+30.20%
8.78%US$322.00US$270.00n/a2
Apr ’26US$244.82
US$296.00
+20.91%
8.78%US$322.00US$270.00US$205.612
Mar ’26US$238.62
US$296.00
+24.05%
8.78%US$322.00US$270.00US$238.202
Feb ’26US$234.95
US$296.00
+25.98%
8.78%US$322.00US$270.00US$231.232
Jan ’26US$242.68
US$301.00
+24.03%
6.98%US$322.00US$280.00US$196.902
Dec ’25US$277.09
US$301.00
+8.63%
6.98%US$322.00US$280.00US$197.212
Nov ’25US$264.39
US$301.00
+13.85%
6.98%US$322.00US$280.00US$194.282
Oct ’25US$257.16
US$276.50
+7.52%
9.58%US$303.00US$250.00US$195.432
Sep ’25US$262.84
US$276.50
+5.20%
9.58%US$303.00US$250.00US$216.042
Aug ’25US$256.90
US$276.50
+7.63%
9.58%US$303.00US$250.00US$215.202
Jul ’25US$216.48
US$284.00
+31.19%
10.21%US$313.00US$255.00US$232.402
Jun ’25US$224.69
US$284.00
+26.40%
10.21%US$313.00US$255.00US$243.632
May ’25US$226.31
US$282.23
+24.71%
8.44%US$313.00US$255.00US$227.343
Apr ’25US$248.90
US$281.50
+13.10%
11.19%US$313.00US$250.00US$244.822
US$264.5
Fair Value
15.7% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/09 13:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/09 00:00
Kazançlar2025/11/30
Yıllık Kazançlar2025/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

WD-40 Company 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Liam BurkeBrean Capital Historical (Janney Montgomery)
Linda Bolton-WeiserB. Riley Securities, Inc.
Michael BakerD.A. Davidson & Co.