WD-40 Değerleme
WDFC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WDFC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: WDFC ( $283.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $32.98 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WDFC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
WDFC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: WDFC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| WDFC'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 55.5x |
| Kazançlar | US$69.40m |
| Piyasa Değeri | US$3.85b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 36.9x |
| PEG Oranı | 6.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
WDFC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 32.9x | ||
ENR Energizer Holdings | 72.3x | 18.9% | US$2.8b |
REYN Reynolds Consumer Products | 15.9x | 3.9% | US$5.8b |
SPB Spectrum Brands Holdings | 25.6x | 14.1% | US$2.5b |
CENT Central Garden & Pet | 18x | 12.3% | US$2.3b |
WDFC WD-40 | 55.5x | 8.9% | US$3.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: WDFC Price-To-Earnings Oranı ( 55.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
WDFC'nin PE Oranı, Global Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: WDFC Price-To-Earnings Oranı ( 55.5 x) baz alındığında, US Household Products sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
WDFC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 55.5x |
| Adil PE Oran | 23.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: WDFC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.5 23.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$283.95 | US$301.00 +6.0% | 7.0% | US$322.00 | US$280.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$264.39 | US$301.00 +13.8% | 7.0% | US$322.00 | US$280.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$257.16 | US$276.50 +7.5% | 9.6% | US$303.00 | US$250.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$262.84 | US$276.50 +5.2% | 9.6% | US$303.00 | US$250.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$256.90 | US$276.50 +7.6% | 9.6% | US$303.00 | US$250.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$216.48 | US$284.00 +31.2% | 10.2% | US$313.00 | US$255.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$224.69 | US$284.00 +26.4% | 10.2% | US$313.00 | US$255.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$226.31 | US$282.23 +24.7% | 8.4% | US$313.00 | US$255.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$248.90 | US$281.50 +13.1% | 11.2% | US$313.00 | US$250.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$268.29 | US$281.50 +4.9% | 11.2% | US$313.00 | US$250.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$261.15 | US$281.50 +7.8% | 11.2% | US$313.00 | US$250.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$239.07 | US$198.00 -17.2% | 40.4% | US$276.00 | US$88.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$240.83 | US$178.67 -25.8% | 39.1% | US$258.00 | US$88.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$212.31 | US$178.67 -15.8% | 39.1% | US$258.00 | US$88.00 | US$264.39 | 3 |
| Oct ’24 | US$203.24 | US$178.00 -12.4% | 38.8% | US$256.00 | US$88.00 | US$257.16 | 3 |
| Sep ’24 | US$210.80 | US$170.00 -19.4% | 35.6% | US$232.00 | US$88.00 | US$262.84 | 3 |
| Aug ’24 | US$230.79 | US$170.00 -26.3% | 35.6% | US$232.00 | US$88.00 | US$256.90 | 3 |
| Jul ’24 | US$188.65 | US$163.67 -13.2% | 35.3% | US$228.00 | US$88.00 | US$216.48 | 3 |
| Jun ’24 | US$192.11 | US$163.67 -14.8% | 35.3% | US$228.00 | US$88.00 | US$224.69 | 3 |
| May ’24 | US$187.36 | US$163.67 -12.6% | 35.3% | US$228.00 | US$88.00 | US$226.31 | 3 |
| Apr ’24 | US$178.05 | US$156.67 -12.0% | 32.1% | US$207.00 | US$88.00 | US$248.90 | 3 |
| Mar ’24 | US$171.55 | US$156.67 -8.7% | 32.1% | US$207.00 | US$88.00 | US$268.29 | 3 |
| Feb ’24 | US$178.12 | US$156.67 -12.0% | 32.1% | US$207.00 | US$88.00 | US$261.15 | 3 |
| Jan ’24 | US$161.21 | US$161.67 +0.3% | 32.5% | US$207.00 | US$88.00 | US$239.07 | 3 |
| Dec ’23 | US$171.02 | US$161.67 -5.5% | 32.5% | US$207.00 | US$88.00 | US$240.83 | 3 |
| Nov ’23 | US$156.19 | US$161.67 +3.5% | 32.5% | US$207.00 | US$88.00 | US$212.31 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Beauty Health
US$176.3m
Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.
SKIN
US$1.42
7D
-7.2%
1Y
-40.1%
Oddity Tech
US$2.6b
Operates as a consumer tech company that builds digital-first brands for the beauty and wellness industries in the United States and internationally.
ODD
US$45.56
7D
14.6%
1Y
32.5%
Reynolds Consumer Products
US$5.8b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
REYN
US$27.76
7D
1.9%
1Y
6.4%