Pola Orbis Holdings Inc.

DB:8PO Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.9b

Pola Orbis Holdings Değerleme

8PO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8PO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8PO ( €8.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €5.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8PO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8PO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8PO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8PO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8PO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8PO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.1x
KazançlarJP¥7.33b
Piyasa DeğeriJP¥316.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8PO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8PO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.8x
BEI Beiersdorf
37.7x12.8%€27.8b
2145 Shanghai Chicmax Cosmetic
17.1x24.9%HK$14.0b
EPC Edgewell Personal Care
16.6x19.2%US$1.6b
4922 KOSÉ
51.7x22.3%JP¥409.7b
8PO Pola Orbis Holdings
43.1x12.5%€316.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8PO Price-To-Earnings Oranı ( 43.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8PO'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8PO 43.1xSektör Avg. 23.4xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8PO Price-To-Earnings Oranı ( 43.1 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8PO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8PO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.1x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8PO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.1 19.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8PO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.45
€8.32
-1.6%
10.6%€9.37€7.19n/a9
Dec ’25€8.40
€8.33
-0.8%
10.6%€9.40€7.20n/a9
Nov ’25€8.65
€8.48
-2.0%
10.8%€9.26€7.10n/a9
Oct ’25€9.05
€8.68
-4.1%
10.8%€9.48€7.27n/a9
Sep ’25€8.95
€8.10
-9.5%
9.9%€9.28€7.12n/a9
Aug ’25€8.35
€7.85
-6.0%
10.0%€8.72€6.68n/a9
Jul ’25€7.45
€7.85
+5.4%
10.0%€8.72€6.68n/a9
Jun ’25€7.75
€9.00
+16.1%
5.8%€9.96€8.20n/a8
May ’25€8.45
€9.61
+13.8%
8.8%€11.53€8.50n/a8
Apr ’25€8.65
€9.71
+12.2%
9.3%€11.61€8.56n/a7
Mar ’25€9.05
€10.24
+13.2%
7.4%€11.68€9.34n/a6
Feb ’25€9.45
€10.73
+13.5%
10.5%€12.49€9.37n/a8
Jan ’25€9.90
€11.09
+12.0%
11.2%€12.90€9.67€8.457
Dec ’24€9.50
€11.43
+20.3%
17.4%€15.74€9.26€8.409
Nov ’24€9.15
€12.73
+39.2%
13.1%€16.11€10.11€8.6510
Oct ’24€11.20
€13.12
+17.2%
14.6%€16.21€10.17€9.0510
Sep ’24€11.70
€13.13
+12.2%
16.1%€16.47€10.14€8.959
Aug ’24€11.80
€13.12
+11.2%
17.1%€16.51€10.16€8.359
Jul ’24€13.10
€13.06
-0.3%
15.1%€16.84€10.36€7.4510
Jun ’24€12.60
€12.40
-1.6%
13.0%€15.35€10.35€7.7510
May ’24€12.40
€11.78
-5.0%
9.5%€13.72€10.28€8.4510
Apr ’24€11.70
€11.92
+1.9%
11.4%€14.11€9.17€8.6510
Mar ’24€11.60
€11.62
+0.1%
13.3%€14.01€8.41€9.0510
Feb ’24€12.70
€11.72
-7.7%
16.3%€15.55€8.48€9.4510
Jan ’24€12.90
€10.97
-14.9%
16.8%€15.04€8.20€9.9011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/01 07:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pola Orbis Holdings Inc. 21 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mitsuko MiyasakoBarclays
Yuri NishizakiBofA Global Research
Jun KatoCLSA