Shanghai Flyco Electrical Appliance Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603868 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

603868 ( CN¥40.56 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥6.3 )

603868 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603868 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603868 ( CN¥40.56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥6.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603868 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603868 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 603868 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 603868'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
603868'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

603868 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	22.6x
PEG Oranı	1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603868'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603868 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	39.2x
300146 Byhealth	32.8x	37.7%	CN¥23.4b
603983 Guangdong Marubi Biotechnology	38.9x	23.9%	CN¥12.6b
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD	40.2x	33.3%	CN¥23.8b
600315 Shanghai Jahwa United	45x	27.8%	CN¥12.1b
603868 Shanghai Flyco Electrical Appliance	26.9x	16.0%	CN¥17.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603868, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.9x) kıyasla oran (39.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603868'nin PE Oranı, CN Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603868 Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) baz alındığında, CN Personal Products sektör ortalamasına ( 35.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603868 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603868 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26.9x
Adil PE Oran	25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603868 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 25.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603868 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥40.56	CN¥54.91 +35.4%	18.5%	CN¥65.75	CN¥41.37	n/a	3
Oct ’25	CN¥43.45	CN¥54.91 +26.4%	18.5%	CN¥65.75	CN¥41.37	n/a	3
Sep ’25	CN¥34.40	CN¥54.91 +59.6%	18.5%	CN¥65.75	CN¥41.37	n/a	3
Aug ’25	CN¥37.61	CN¥60.44 +60.7%	6.2%	CN¥65.75	CN¥57.60	n/a	3
Jul ’25	CN¥39.17	CN¥60.44 +54.3%	6.2%	CN¥65.75	CN¥57.60	n/a	3
Jun ’25	CN¥45.75	CN¥60.44 +32.1%	6.2%	CN¥65.75	CN¥57.60	n/a	3
May ’25	CN¥46.38	CN¥60.44 +30.3%	6.2%	CN¥65.75	CN¥57.60	n/a	3
Apr ’25	CN¥49.09	CN¥61.98 +26.3%	6.7%	CN¥65.75	CN¥56.20	n/a	3
Mar ’25	CN¥47.30	CN¥75.67 +60.0%	12.5%	CN¥87.12	CN¥64.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥42.98	CN¥75.67 +76.1%	12.5%	CN¥87.12	CN¥64.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥50.50	CN¥79.34 +57.1%	6.9%	CN¥87.12	CN¥75.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥53.79	CN¥79.34 +47.5%	6.9%	CN¥87.12	CN¥75.00	n/a	3
Nov ’24	CN¥53.87	CN¥79.04 +46.7%	7.2%	CN¥87.12	CN¥75.00	CN¥37.22	3
Oct ’24	CN¥69.42	CN¥88.16 +27.0%	10.8%	CN¥97.07	CN¥75.00	CN¥43.45	3
Sep ’24	CN¥68.59	CN¥94.74 +38.1%	2.5%	CN¥97.07	CN¥92.40	CN¥34.40	2
Aug ’24	CN¥73.89	CN¥89.10 +20.6%	1.0%	CN¥89.95	CN¥88.25	CN¥37.61	2
Jul ’24	CN¥63.09	CN¥89.10 +41.2%	1.0%	CN¥89.95	CN¥88.25	CN¥39.17	2
Jun ’24	CN¥64.83	CN¥89.10 +37.4%	1.0%	CN¥89.95	CN¥88.25	CN¥45.75	2
May ’24	CN¥77.59	CN¥89.74 +15.7%	1.3%	CN¥91.02	CN¥88.25	CN¥46.38	3
Apr ’24	CN¥82.68	CN¥91.84 +11.1%	3.6%	CN¥96.25	CN¥88.25	CN¥49.09	3
Mar ’24	CN¥84.64	CN¥91.84 +8.5%	3.6%	CN¥96.25	CN¥88.25	CN¥47.30	3
Feb ’24	CN¥68.87	CN¥91.84 +33.4%	3.6%	CN¥96.25	CN¥88.25	CN¥42.98	3
Jan ’24	CN¥67.33	CN¥91.84 +36.4%	3.6%	CN¥96.25	CN¥88.25	CN¥50.50	3
Dec ’23	CN¥76.56	CN¥91.84 +20.0%	3.6%	CN¥96.25	CN¥88.25	CN¥53.79	3
Nov ’23	CN¥78.65	CN¥91.84 +16.8%	3.6%	CN¥96.25	CN¥88.25	CN¥53.87	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.