Demant A/S

DB:WDH1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.7b

Demant Değerleme

WDH1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WDH1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WDH1 ( €34.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €65.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WDH1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WDH1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WDH1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WDH1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WDH1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WDH1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.8x
KazançlarDKK 2.54b
Piyasa DeğeriDKK 57.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WDH1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WDH1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
AFX Carl Zeiss Meditec
23x16.1%€4.1b
SHL Siemens Healthineers
30.7x14.2%€59.7b
EUZ Eckert & Ziegler
26.3x5.2%€943.9m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.5x2.0%€805.1m
WDH1 Demant
22.8x12.4%€57.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WDH1 Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WDH1'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WDH1 22.8xSektör Avg. 29.5xNo. of Companies9PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WDH1 Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 26.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WDH1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WDH1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.8x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WDH1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 24.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WDH1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€34.64
€39.79
+14.9%
10.4%€46.92€32.85n/a17
Dec ’25€36.12
€39.73
+10.0%
10.5%€46.91€32.84n/a17
Nov ’25€33.76
€40.56
+20.1%
10.4%€48.28€33.53n/a17
Oct ’25€35.06
€40.41
+15.3%
11.1%€49.62€33.53n/a16
Sep ’25€38.58
€40.73
+5.6%
11.6%€49.60€30.83n/a16
Aug ’25€35.26
€42.20
+19.7%
13.9%€51.05€30.82n/a16
Jul ’25€40.62
€45.14
+11.1%
14.1%€53.63€35.93n/a16
Jun ’25€43.64
€45.21
+3.6%
14.3%€53.61€35.92n/a16
May ’25€45.52
€44.87
-1.4%
15.5%€53.62€32.17n/a16
Apr ’25€46.02
€45.55
-1.0%
15.8%€54.34€32.20n/a17
Mar ’25€46.35
€45.15
-2.6%
15.1%€53.66€32.20n/a17
Feb ’25€41.86
€40.07
-4.3%
13.5%€47.62€31.52n/a17
Jan ’25€39.47
€38.74
-1.9%
15.1%€46.96€24.82n/a17
Dec ’24€38.94
€38.47
-1.2%
13.4%€44.94€24.82€36.1217
Nov ’24€35.97
€38.54
+7.2%
15.4%€45.55€24.79€33.7616
Oct ’24€39.10
€38.43
-1.7%
15.8%€45.62€24.82€35.0615
Sep ’24€37.54
€38.37
+2.2%
15.4%€45.62€24.82€38.5816
Aug ’24€36.21
€35.46
-2.1%
19.1%€44.28€24.15€35.2615
Jul ’24€37.85
€34.47
-8.9%
20.2%€44.32€24.18€40.6215
Jun ’24€35.69
€33.85
-5.2%
20.9%€44.30€24.17€43.6415
May ’24€39.02
€30.97
-20.6%
19.4%€44.28€24.15€45.5214
Apr ’24€31.93
€29.79
-6.7%
13.2%€36.91€24.16€46.0213
Mar ’24€28.25
€29.28
+3.6%
14.8%€36.94€24.18€46.3514
Feb ’24€25.86
€27.76
+7.4%
13.7%€34.15€22.86€41.8614
Jan ’24€25.86
€28.93
+11.9%
16.7%€38.31€22.18€39.4713
Dec ’23€27.00
€28.93
+7.2%
17.2%€38.31€22.18€38.9412

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 09:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Demant A/S 50 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Morten LarsenABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Gina FrancioliBank am Bellevue