Bausch + Lomb Corporation

DB:S2L Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.6b

Bausch + Lomb Değerleme

S2L gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S2L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: S2L ( €18.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €56.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S2L adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

S2L için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S2L kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo S2L için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, S2L'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
S2L'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışUS$4.68b
Piyasa DeğeriUS$6.93b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

S2L'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla S2L için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/a€745.9m
AFX Carl Zeiss Meditec
2.5x8.0%€5.1b
FME Fresenius Medical Care
0.6x3.8%€12.3b
SHL Siemens Healthineers
2.5x5.8%€56.7b
S2L Bausch + Lomb
1.5x5.2%€6.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: S2L, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

S2L'nin PS Oranı, DE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$830.14m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$781.42m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Bu PS aralığında başka şirket yok
S2L 1.5xSektör Avg. 3.7xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: S2L Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

S2L 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

S2L PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran2.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: S2L tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 2.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin S2L tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.30
€20.45
+11.8%
13.4%€24.82€17.18n/a14
Nov ’25€18.60
€19.77
+6.3%
13.4%€23.99€16.61n/a14
Oct ’25€17.00
€18.25
+7.3%
10.7%€22.59€16.26n/a15
Sep ’25€14.20
€18.08
+27.3%
12.3%€22.91€14.66n/a15
Aug ’25€15.70
€18.35
+16.9%
12.3%€23.17€14.83n/a15
Jul ’25€13.20
€17.38
+31.7%
17.3%€23.22€13.00n/a14
Jun ’25€13.90
€17.38
+25.0%
17.3%€23.22€13.00n/a14
May ’25€13.80
€18.01
+30.5%
19.2%€24.32€13.09n/a15
Apr ’25€15.70
€18.33
+16.7%
16.1%€23.96€14.75n/a15
Mar ’25€14.90
€18.33
+23.0%
16.1%€23.96€14.75n/a15
Feb ’25€12.70
€18.02
+41.9%
15.7%€23.95€14.74n/a14
Jan ’25€15.10
€18.01
+19.2%
15.7%€23.77€14.63n/a13
Dec ’24€14.10
€18.59
+31.8%
13.9%€23.67€15.48n/a12
Nov ’24€14.90
€19.23
+29.0%
11.3%€24.60€17.03€18.6011
Oct ’24€15.80
€19.36
+22.5%
10.3%€23.63€16.36€17.0010
Sep ’24€16.20
€19.36
+19.5%
10.3%€23.63€16.36€14.2010
Aug ’24€18.00
€19.15
+6.4%
11.6%€23.50€15.37€15.7013
Jul ’24€17.50
€18.99
+8.5%
11.7%€23.83€15.58€13.2013
Jun ’24€16.60
€19.15
+15.4%
11.0%€23.14€15.74€13.9013
May ’24€15.30
€18.77
+22.7%
11.8%€22.76€15.48€13.8013
Apr ’24€15.50
€20.24
+30.6%
15.7%€28.44€16.11€15.7014
Mar ’24€16.30
€20.24
+24.2%
15.7%€28.44€16.11€14.9014
Feb ’24€15.70
€18.92
+20.5%
19.3%€28.28€14.14€12.7014
Jan ’24€13.90
€18.65
+34.2%
19.4%€28.26€14.13€15.1015
Dec ’23€14.40
€19.41
+34.8%
19.5%€29.12€14.56€14.1014
Nov ’23€14.30
€21.65
+51.4%
21.1%€35.13€16.06€14.9014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

LNA Santé

€244.9m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.30

7D

-5.3%

1Y

19.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$19.8b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.51

7D

-10.5%

1Y

-38.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%