ResMed Inc.

DB:RME Stok Raporu

Piyasa değeri: €34.4b

ResMed Değerleme

RME gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RME 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RME ( €232 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €354.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RME adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RME için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RME karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RME için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RME'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RME'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.1x
KazançlarUS$1.11b
Piyasa DeğeriUS$35.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RME'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RME için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
SHL Siemens Healthineers
28.6x14.2%€55.6b
AFX Carl Zeiss Meditec
24.4x16.3%€5.0b
EUZ Eckert & Ziegler
23.2x5.9%€831.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€796.1m
RME ResMed
32.1x11.1%€35.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RME Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RME'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RME 32.1xSektör Avg. 29.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RME Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RME 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RME PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.1x
Adil PE Oran30.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RME tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 30.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RME tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€232.00
€241.03
+3.9%
10.1%€269.19€180.73n/a11
Nov ’25€222.50
€234.74
+5.5%
10.1%€262.17€176.02n/a11
Oct ’25€214.60
€217.25
+1.2%
10.9%€252.95€162.61n/a11
Sep ’25€220.20
€213.02
-3.3%
7.8%€241.53€182.98n/a10
Aug ’25€198.15
€206.62
+4.3%
9.5%€244.65€166.81n/a10
Jul ’25€176.30
€205.68
+16.7%
9.9%€246.34€167.96n/a11
Jun ’25€193.60
€201.96
+4.3%
10.3%€246.10€167.80n/a12
May ’25€199.85
€201.03
+0.6%
10.3%€246.79€168.26n/a13
Apr ’25€182.15
€191.48
+5.1%
11.3%€240.20€152.68n/a13
Mar ’25€158.35
€190.81
+20.5%
11.1%€240.17€152.67n/a13
Feb ’25€175.75
€185.67
+5.6%
12.0%€237.95€151.26n/a12
Jan ’25€157.05
€168.48
+7.3%
15.5%€234.50€143.61n/a11
Dec ’24€145.05
€167.28
+15.3%
16.1%€235.14€144.00n/a11
Nov ’24€135.90
€179.16
+31.8%
17.0%€244.17€149.53€222.5011
Oct ’24€140.60
€208.82
+48.5%
16.9%€260.12€160.80€214.6011
Sep ’24€148.35
€227.05
+53.0%
8.5%€252.07€189.74€220.2012
Aug ’24€205.10
€238.21
+16.1%
7.1%€264.05€201.22€198.1512
Jul ’24€201.10
€242.88
+20.8%
6.7%€271.12€206.61€176.3012
Jun ’24€203.20
€242.80
+19.5%
6.1%€270.34€213.47€193.6012
May ’24€210.60
€234.30
+11.3%
5.1%€254.10€207.82€199.8511
Apr ’24€198.40
€236.01
+19.0%
6.6%€257.68€201.55€182.159
Mar ’24€197.92
€236.01
+19.2%
6.6%€257.68€201.55€158.359
Feb ’24€207.65
€236.01
+13.7%
6.6%€257.68€201.55€175.759
Jan ’24€194.24
€252.57
+30.0%
7.5%€281.01€211.76€157.059
Dec ’23€217.95
€252.57
+15.9%
7.5%€281.01€211.76€145.059
Nov ’23€222.45
€252.57
+13.5%
7.5%€281.01€211.76€135.909

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.4b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.51

7D

12.2%

1Y

-43.3%