Revenio Group Oyj

DB:R0V Stok Raporu

Piyasa değeri: €718.1m

Revenio Group Oyj Değerleme

R0V gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında R0V 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: R0V ( €26.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €38.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: R0V adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

R0V için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: R0V karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo R0V için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, R0V'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
R0V'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.6x
Kazançlar€19.11m
Piyasa Değeri€718.09m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

R0V'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla R0V için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€798.0m
EUZ Eckert & Ziegler
24.5x5.9%€879.3m
SBS Stratec
33.6x25.4%€336.7m
PUS PULSION Medical Systems
26.7xn/a€134.4m
R0V Revenio Group Oyj
37.6x19.0%€718.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: R0V Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

R0V'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
R0V 37.6xSektör Avg. 29.7xNo. of Companies8PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: R0V Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

R0V 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

R0V PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.6x
Adil PE Oran22.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: R0V tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 22.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin R0V tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€26.92
€32.75
+21.7%
4.0%€35.00€32.00n/a4
Nov ’25€29.54
€32.33
+9.4%
5.2%€35.00€30.30n/a4
Oct ’25€34.60
€31.83
-8.0%
3.0%€33.00€30.30n/a4
Sep ’25€33.10
€31.83
-3.9%
3.0%€33.00€30.30n/a4
Aug ’25€29.04
€30.33
+4.4%
9.2%€34.00€27.30n/a4
Jul ’25€27.40
€29.05
+6.0%
7.5%€32.00€26.20n/a4
Jun ’25€28.56
€29.33
+2.7%
6.3%€32.00€27.30n/a4
May ’25€25.74
€29.33
+13.9%
6.3%€32.00€27.30n/a4
Apr ’25€25.54
€29.06
+13.8%
5.9%€32.00€27.30n/a5
Mar ’25€25.48
€27.88
+9.4%
5.7%€30.00€25.50n/a4
Feb ’25€24.78
€25.50
+2.9%
6.9%€28.00€23.00n/a4
Jan ’25€26.82
€24.85
-7.3%
8.4%€28.00€22.90n/a4
Dec ’24€23.82
€24.60
+3.3%
8.4%€28.00€22.90n/a4
Nov ’24€21.84
€25.28
+15.7%
7.2%€28.00€23.00€29.544
Oct ’24€20.44
€26.65
+30.4%
5.1%€29.00€25.60€34.604
Sep ’24€23.42
€26.65
+13.8%
5.1%€29.00€25.60€33.104
Aug ’24€31.86
€39.13
+22.8%
7.4%€42.50€35.00€29.044
Jul ’24€31.86
€39.38
+23.6%
6.4%€42.50€36.00€27.404
Jun ’24€30.36
€39.83
+31.2%
4.8%€42.50€38.00€28.563
May ’24€35.82
€40.00
+11.7%
5.4%€43.00€38.00€25.743
Apr ’24€37.80
€40.33
+6.7%
5.1%€43.00€38.00€25.543
Mar ’24€35.40
€40.33
+13.9%
5.1%€43.00€38.00€25.483
Feb ’24€37.48
€41.23
+10.0%
4.2%€43.70€40.00€24.783
Jan ’24€38.70
€41.57
+7.4%
3.8%€43.70€40.00€26.823
Dec ’23€41.70
€41.57
-0.3%
3.8%€43.70€40.00€23.823
Nov ’23€38.90
€41.57
+6.9%
3.8%€43.70€40.00€21.843

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

LNA Santé

€244.9m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.30

7D

-5.3%

1Y

19.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$19.8b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.51

7D

-10.5%

1Y

-38.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%