QuidelOrtho Corporation

DB:QL1A Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

QuidelOrtho Değerleme

QL1A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QL1A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QL1A ( €34.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €99.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QL1A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QL1A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QL1A kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo QL1A için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, QL1A'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
QL1A'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışUS$2.82b
Piyasa DeğeriUS$2.43b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

QL1A'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla QL1A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
AFX Carl Zeiss Meditec
2.5x7.9%€5.2b
EUZ Eckert & Ziegler
2.9x6.0%€802.1m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€792.8m
SBS Stratec
1.4x7.7%€353.7m
QL1A QuidelOrtho
0.9x1.4%€2.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: QL1A, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

QL1A'nin PS Oranı, DE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$834.66m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$751.55m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Bu PS aralığında başka şirket yok
QL1A 0.9xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: QL1A Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

QL1A 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

QL1A PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: QL1A tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QL1A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€34.60
€48.34
+39.7%
19.6%€60.07€35.67n/a6
Nov ’25€35.60
€47.03
+32.1%
17.9%€57.34€34.04n/a6
Oct ’25€40.80
€47.03
+15.3%
17.9%€57.34€34.04n/a6
Sep ’25€38.20
€45.78
+19.8%
22.1%€59.31€35.21n/a5
Aug ’25€38.80
€45.78
+18.0%
22.1%€59.31€35.21n/a5
Jul ’25€30.80
€46.76
+51.8%
21.7%€59.85€34.60n/a5
Jun ’25€40.60
€47.65
+17.4%
24.3%€63.04€34.30n/a5
May ’25€38.00
€51.05
+34.3%
27.2%€75.55€34.51n/a6
Apr ’25€44.14
€54.49
+23.4%
28.6%€75.06€34.29n/a5
Mar ’25€41.74
€56.55
+35.5%
26.3%€75.50€34.49n/a6
Feb ’25€63.96
€90.28
+41.2%
34.6%€143.61€59.99n/a6
Jan ’25€67.24
€90.28
+34.3%
34.6%€143.61€59.99n/a6
Dec ’24€63.46
€96.11
+51.5%
32.4%€144.85€60.51n/a6
Nov ’24€59.66
€115.07
+92.9%
22.7%€159.77€80.84€35.606
Oct ’24€68.94
€113.30
+64.4%
22.7%€157.32€79.59€40.806
Sep ’24€77.66
€112.01
+44.2%
22.7%€155.52€78.68€38.206
Aug ’24€77.48
€111.77
+44.3%
21.4%€154.07€81.04€38.806
Jul ’24€75.70
€115.31
+52.3%
21.4%€159.59€83.95€30.806
Jun ’24€79.40
€115.31
+45.2%
21.4%€159.59€83.95€40.606
May ’24€81.28
€112.85
+38.8%
22.0%€157.45€79.18€38.006
Apr ’24€81.50
€117.90
+44.7%
22.1%€163.17€82.06€44.146
Mar ’24€80.50
€117.90
+46.5%
22.1%€163.17€82.06€41.746
Feb ’24€80.50
€118.00
+46.6%
22.0%€164.40€88.38€63.966
Jan ’24€78.50
€117.06
+49.1%
22.0%€163.10€87.68€67.246
Dec ’23€83.00
€126.67
+52.6%
39.2%€219.81€90.33€63.465
Nov ’23€90.00
€126.55
+40.6%
39.3%€219.61€86.24€59.665

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$50.67

7D

-4.0%

1Y

-19.2%

Fagron

€1.4b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.54

7D

-1.2%

1Y

9.3%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.4b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-9.5%

1Y

-41.3%