Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Integra LifeSciences Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IL3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

IL3 ( €16.2 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €43.09 )

IL3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IL3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IL3 ( €16.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €43.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IL3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IL3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo IL3 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, IL3'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
IL3'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$1.32b

IL3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.5x
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IL3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IL3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	24.1x
DRW3 Drägerwerk KGaA	7.8x	0.5%	€865.6m
EUZ Eckert & Ziegler	23.1x	4.0%	€872.2m
SBS Stratec	35.3x	20.0%	€514.2m
AFX Carl Zeiss Meditec	30.4x	17.9%	€6.2b
IL3 Integra LifeSciences Holdings	55.8x	69.9%	€1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IL3 Price-To-Earnings Oranı ( 57.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IL3'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IL3 Price-To-Earnings Oranı ( 57.4 x) baz alındığında, European Medical Equipment sektör ortalamasına ( 30.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IL3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IL3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	55.8x
Adil PE Oran	70x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IL3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 57.4 70.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IL3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€15.30	€24.66 +61.2%	25.4%	€36.14	€14.45	n/a	10
Sep ’25	€18.60	€24.92 +34.0%	22.9%	€35.99	€17.99	n/a	10
Aug ’25	€22.80	€26.09 +14.4%	20.6%	€37.00	€20.35	n/a	10
Jul ’25	€27.00	€31.60 +17.1%	32.3%	€47.13	€22.18	n/a	10
Jun ’25	€28.40	€31.60 +11.3%	32.3%	€47.13	€22.18	n/a	10
May ’25	€27.20	€41.45 +52.4%	14.3%	€52.74	€34.23	n/a	10
Apr ’25	€32.00	€41.45 +29.5%	14.3%	€52.74	€34.23	n/a	10
Mar ’25	€34.00	€41.45 +21.9%	14.3%	€52.74	€34.23	n/a	10
Feb ’25	€37.00	€42.59 +15.1%	14.5%	€52.10	€33.82	n/a	10
Jan ’25	€39.60	€41.90 +5.8%	15.3%	€51.81	€33.63	n/a	10
Dec ’24	€35.80	€39.78 +11.1%	14.9%	€50.56	€33.09	n/a	11
Nov ’24	€34.00	€40.35 +18.7%	15.0%	€52.10	€34.10	n/a	10
Oct ’24	€36.20	€42.82 +18.3%	12.9%	€54.43	€35.38	€16.20	10
Sep ’24	€39.20	€42.82 +9.2%	12.9%	€54.43	€35.38	€18.60	10
Aug ’24	€41.20	€42.82 +3.9%	12.9%	€54.43	€35.38	€22.80	10
Jul ’24	€37.40	€43.98 +17.6%	16.2%	€59.68	€35.81	€27.00	10
Jun ’24	€35.40	€45.67 +29.0%	16.1%	€60.59	€36.35	€28.40	10
May ’24	€50.00	€52.44 +4.9%	8.3%	€59.88	€45.36	€27.20	10
Apr ’24	€51.50	€55.66 +8.1%	11.5%	€70.76	€47.17	€32.00	10
Mar ’24	€52.00	€55.66 +7.0%	11.5%	€70.76	€47.17	€34.00	10
Feb ’24	€52.50	€54.28 +3.4%	12.4%	€69.71	€46.48	€37.00	10
Jan ’24	€53.00	€53.59 +1.1%	13.8%	€70.64	€47.09	€39.60	10
Dec ’23	€52.50	€51.78 -1.4%	15.3%	€71.25	€45.60	€35.80	10
Nov ’23	€50.50	€54.68 +8.3%	15.3%	€75.25	€48.16	€34.00	10
Oct ’23	€44.20	€62.38 +41.1%	15.2%	€84.92	€49.95	€36.20	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.