Integra LifeSciences Holdings Corporation

DB:IL3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8b

Integra LifeSciences Holdings Değerleme

IL3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IL3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IL3 ( €23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €59.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IL3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IL3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IL3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IL3 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IL3'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IL3'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışUS$1.56b
Piyasa DeğeriUS$1.87b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IL3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IL3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€792.0m
EUZ Eckert & Ziegler
3.2x6.3%€897.2m
AFX Carl Zeiss Meditec
2.5x8.0%€5.1b
SBS Stratec
1.3x7.7%€334.9m
IL3 Integra LifeSciences Holdings
1.2x5.8%€1.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: IL3, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (1.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IL3'nin PS Oranı, DE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$830.14m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$781.42m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Bu PS aralığında başka şirket yok
IL3 1.2xSektör Avg. 3.6xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IL3 Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IL3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IL3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IL3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 2.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IL3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.00
€26.62
+15.7%
22.7%€37.88€19.89n/a9
Nov ’25€17.10
€24.46
+43.0%
29.2%€36.68€14.67n/a9
Oct ’25€16.20
€24.66
+52.2%
25.4%€36.14€14.45n/a10
Sep ’25€18.60
€24.92
+34.0%
22.9%€35.99€17.99n/a10
Aug ’25€22.80
€26.09
+14.4%
20.6%€37.00€20.35n/a10
Jul ’25€27.00
€31.60
+17.1%
32.3%€47.13€22.18n/a10
Jun ’25€28.40
€31.60
+11.3%
32.3%€47.13€22.18n/a10
May ’25€27.20
€41.45
+52.4%
14.3%€52.74€34.23n/a10
Apr ’25€32.00
€41.45
+29.5%
14.3%€52.74€34.23n/a10
Mar ’25€34.00
€41.45
+21.9%
14.3%€52.74€34.23n/a10
Feb ’25€37.00
€42.59
+15.1%
14.5%€52.10€33.82n/a10
Jan ’25€39.60
€41.90
+5.8%
15.3%€51.81€33.63n/a10
Dec ’24€35.80
€39.78
+11.1%
14.9%€50.56€33.09n/a11
Nov ’24€34.00
€40.35
+18.7%
15.0%€52.10€34.10€17.1010
Oct ’24€36.20
€42.82
+18.3%
12.9%€54.43€35.38€16.2010
Sep ’24€39.20
€42.82
+9.2%
12.9%€54.43€35.38€18.6010
Aug ’24€41.20
€42.82
+3.9%
12.9%€54.43€35.38€22.8010
Jul ’24€37.40
€43.98
+17.6%
16.2%€59.68€35.81€27.0010
Jun ’24€35.40
€45.67
+29.0%
16.1%€60.59€36.35€28.4010
May ’24€50.00
€52.44
+4.9%
8.3%€59.88€45.36€27.2010
Apr ’24€51.50
€55.66
+8.1%
11.5%€70.76€47.17€32.0010
Mar ’24€52.00
€55.66
+7.0%
11.5%€70.76€47.17€34.0010
Feb ’24€52.50
€54.28
+3.4%
12.4%€69.71€46.48€37.0010
Jan ’24€53.00
€53.59
+1.1%
13.8%€70.64€47.09€39.6010
Dec ’23€52.50
€51.78
-1.4%
15.3%€71.25€45.60€35.8010
Nov ’23€50.50
€54.68
+8.3%
15.3%€75.25€48.16€34.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sensus Healthcare

US$143.9m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$8.25

7D

4.4%

1Y

263.8%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.9%

1Y

-37.7%

LNA Santé

€240.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.00

7D

1.5%

1Y

17.7%