Elekta AB (publ)

DB:EJXB Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.1b

Elekta Değerleme

EJXB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EJXB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EJXB ( €5.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EJXB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EJXB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EJXB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EJXB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EJXB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EJXB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.3x
KazançlarSEK 1.13b
Piyasa DeğeriSEK 24.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EJXB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EJXB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.7x
AFX Carl Zeiss Meditec
25.3x16.3%€5.1b
EUZ Eckert & Ziegler
25x5.9%€897.2m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€792.0m
SBS Stratec
33.4x25.4%€334.9m
EJXB Elekta
21.3x17.9%€24.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EJXB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.3x) kıyasla oran (22.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EJXB'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EJXB 21.3xSektör Avg. 29.7xNo. of Companies9PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EJXB Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 25.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EJXB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EJXB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.3x
Adil PE Oran24.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EJXB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 24.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EJXB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.44
€6.53
+20.0%
24.0%€10.98€4.93n/a14
Nov ’25€5.40
€6.59
+22.0%
23.6%€10.96€4.92n/a14
Oct ’25€6.31
€6.69
+6.1%
23.8%€11.15€5.01n/a14
Sep ’25€6.05
€6.77
+11.9%
24.7%€11.21€5.03n/a13
Aug ’25€5.61
€6.51
+16.0%
24.9%€10.83€4.86n/a13
Jul ’25€5.79
€6.79
+17.3%
24.7%€11.29€5.07n/a13
Jun ’25€7.40
€7.30
-1.4%
24.4%€11.02€4.95n/a12
May ’25€6.54
€7.25
+10.9%
24.5%€11.04€4.95n/a12
Apr ’25€6.86
€7.68
+12.0%
23.7%€11.35€5.09n/a12
Mar ’25€6.84
€7.72
+12.8%
23.4%€11.36€5.10n/a12
Feb ’25€6.87
€7.63
+11.1%
23.4%€11.17€5.02n/a12
Jan ’25€7.30
€7.50
+2.8%
23.3%€11.24€5.05n/a11
Dec ’24€7.06
€7.53
+6.6%
23.7%€11.26€5.05n/a11
Nov ’24€6.31
€7.05
+11.8%
26.2%€10.93€4.56€5.4011
Oct ’24€6.28
€7.01
+11.6%
26.6%€10.69€4.46€6.3110
Sep ’24€6.37
€7.01
+10.1%
26.6%€10.69€4.46€6.0510
Aug ’24€7.17
€7.20
+0.4%
26.2%€10.99€4.93€5.6110
Jul ’24€6.94
€7.36
+6.1%
26.0%€10.94€4.91€5.7910
Jun ’24€6.87
€7.19
+4.6%
25.5%€10.95€4.91€7.4010
May ’24€7.46
€7.19
-3.7%
28.3%€11.24€5.04€6.5410
Apr ’24€6.88
€7.19
+4.4%
28.3%€11.24€5.04€6.8610
Mar ’24€7.26
€7.07
-2.6%
28.7%€11.52€5.17€6.849
Feb ’24€6.60
€6.48
-1.9%
31.5%€11.17€4.57€6.879
Jan ’24€5.66
€6.47
+14.3%
31.8%€11.66€4.77€7.309
Dec ’23€5.67
€6.71
+18.4%
32.5%€11.72€4.80€7.068
Nov ’23€5.08
€6.96
+37.0%
29.6%€11.62€5.03€6.318

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sensus Healthcare

US$143.9m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$8.25

7D

4.4%

1Y

263.8%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.9%

1Y

-37.7%

LNA Santé

€240.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.00

7D

1.5%

1Y

17.7%