Arjo AB (publ)

DB:A39 Stok Raporu

Piyasa değeri: €804.5m

Arjo Değerleme

A39 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A39 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A39 ( €2.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A39 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A39 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A39 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A39 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A39'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A39'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.4x
KazançlarSEK 505.00m
Piyasa DeğeriSEK 9.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A39'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A39 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€798.0m
EUZ Eckert & Ziegler
24.5x5.9%€879.3m
SBS Stratec
33.6x25.4%€336.7m
PUS PULSION Medical Systems
26.7xn/a€134.4m
A39 Arjo
18.4x25.1%€9.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A39, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.4x) kıyasla oran (23x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A39'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A39 18.4xSektör Avg. 29.5xNo. of Companies8PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A39 Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A39 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A39 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.4x
Adil PE Oran25.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A39 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 25.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A39 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.78
€3.60
+29.2%
5.8%€3.89€3.37n/a5
Nov ’25€2.97
€3.85
+29.4%
15.3%€4.98€3.41n/a5
Oct ’25€3.91
€4.64
+18.7%
9.0%€5.11€3.97n/a5
Sep ’25€3.57
€4.46
+25.0%
11.3%€4.99€3.61n/a5
Aug ’25€3.55
€4.46
+25.6%
11.3%€4.99€3.61n/a5
Jul ’25€3.60
€4.54
+26.2%
18.4%€5.14€3.10n/a4
Jun ’25€3.96
€4.40
+11.1%
18.4%€4.98€3.01n/a4
May ’25€3.95
€4.40
+11.3%
18.4%€4.98€3.01n/a4
Apr ’25€4.54
€4.57
+0.8%
17.1%€5.32€3.10n/a5
Mar ’25€4.33
€4.57
+5.5%
17.1%€5.32€3.10n/a5
Feb ’25€4.30
€4.50
+4.7%
16.6%€5.34€3.11n/a5
Jan ’25€3.56
€3.87
+8.7%
22.5%€4.81€2.62n/a4
Dec ’24€3.26
€3.87
+18.9%
22.5%€4.81€2.62n/a4
Nov ’24€3.11
€4.30
+38.3%
14.1%€4.73€3.44€2.973
Oct ’24€3.56
€4.33
+21.6%
12.1%€4.70€3.59€3.913
Sep ’24€3.60
€4.37
+21.5%
13.1%€4.78€3.56€3.573
Aug ’24€3.85
€4.37
+13.6%
13.1%€4.78€3.56€3.553
Jul ’24€3.24
€4.35
+34.5%
12.1%€4.73€3.61€3.603
Jun ’24€3.59
€4.61
+28.7%
14.5%€5.29€3.70€3.963
May ’24€3.99
€4.12
+3.4%
20.5%€5.30€3.36€3.953
Apr ’24€3.53
€3.92
+11.2%
25.1%€5.31€3.10€4.543
Mar ’24€3.57
€3.99
+11.8%
25.1%€5.39€3.15€4.333
Feb ’24€3.54
€4.17
+17.9%
22.0%€5.37€3.13€4.303
Jan ’24€3.52
€4.81
+36.5%
15.6%€5.69€4.06€3.564
Dec ’23€3.78
€5.57
+47.2%
6.2%€5.96€5.04€3.264
Nov ’23€4.06
€5.81
+43.2%
11.6%€6.89€5.05€3.114

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

LNA Santé

€244.9m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.30

7D

-5.3%

1Y

19.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$19.8b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.51

7D

-10.5%

1Y

-38.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%