Ship Healthcare Holdings Değerleme
5EZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5EZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 5EZ ( €12.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.03 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5EZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
5EZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 5EZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 5EZ'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.6x |
| Kazançlar | JP¥15.64b |
| Piyasa Değeri | JP¥196.48b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.4x |
| PEG Oranı | 1.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
5EZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 24.6x | ||
ILM1 Medios | 28.5x | 47.8% | €366.3m |
HAEK HAEMATO | 7.4x | n/a | €72.1m |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 18.6x | 7.5% | €836.7m |
NXU Nexus | 44.1x | 17.1% | €1.2b |
5EZ Ship Healthcare Holdings | 12.6x | 8.6% | €196.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 5EZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.6x) kıyasla oran (24.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
5EZ'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 5EZ Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
5EZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.6x |
| Adil PE Oran | 18.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5EZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 18.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €12.40 | €18.28 +47.5% | 14.0% | €21.12 | €14.16 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €13.40 | €18.07 +34.9% | 12.5% | €19.95 | €14.25 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €14.30 | €18.07 +26.4% | 12.5% | €19.95 | €14.25 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €13.20 | €18.07 +36.9% | 12.5% | €19.95 | €14.25 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €13.40 | €17.25 +28.7% | 13.5% | €20.03 | €13.55 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €13.50 | €17.25 +27.8% | 13.5% | €20.03 | €13.55 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €13.20 | €17.03 +29.0% | 13.6% | €19.93 | €13.48 | n/a | 4 |
| May ’25 | €13.60 | €17.13 +26.0% | 12.3% | €19.90 | €14.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €12.60 | €17.13 +36.0% | 12.3% | €19.90 | €14.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €13.20 | €16.62 +25.9% | 12.0% | €19.57 | €14.07 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €14.00 | €16.70 +19.3% | 9.6% | €18.78 | €14.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €15.20 | €16.70 +9.9% | 9.6% | €18.78 | €14.40 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €13.00 | €16.70 +28.5% | 9.6% | €18.78 | €14.40 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €14.50 | €17.58 +21.3% | 5.8% | €19.00 | €16.65 | €13.40 | 3 |
| Oct ’24 | €14.20 | €16.76 +18.0% | 1.1% | €17.01 | €16.57 | €14.30 | 3 |
| Sep ’24 | €15.40 | €16.76 +8.8% | 1.1% | €17.01 | €16.57 | €13.20 | 3 |
| Aug ’24 | €14.50 | €17.14 +18.2% | 1.5% | €17.51 | €16.93 | €13.40 | 3 |
| Jul ’24 | €14.90 | €18.64 +25.1% | 9.8% | €21.77 | €17.38 | €13.50 | 4 |
| Jun ’24 | €15.70 | €19.68 +25.3% | 9.2% | €21.74 | €17.35 | €13.20 | 3 |
| May ’24 | €15.90 | €20.85 +31.1% | 8.7% | €23.25 | €18.20 | €13.60 | 4 |
| Apr ’24 | €16.60 | €20.85 +25.6% | 8.7% | €23.25 | €18.20 | €12.60 | 4 |
| Mar ’24 | €16.30 | €20.85 +27.9% | 8.7% | €23.25 | €18.20 | €13.20 | 4 |
| Feb ’24 | €17.40 | €20.42 +17.4% | 6.9% | €22.50 | €18.58 | €14.00 | 4 |
| Jan ’24 | €18.70 | €20.42 +9.2% | 6.9% | €22.50 | €18.58 | €15.20 | 4 |
| Dec ’23 | €18.90 | €19.90 +5.3% | 4.5% | €21.13 | €18.58 | €13.00 | 4 |
| Nov ’23 | €19.10 | €19.45 +1.8% | 5.9% | €20.83 | €17.64 | €14.50 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Sensus Healthcare
US$125.2m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$7.25
7D
16.0%
1Y
272.6%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$53.25
7D
2.4%
1Y
-14.7%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.8b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.57
7D
0%
1Y
-36.0%