Ship Healthcare Holdings, Inc.

DB:5EZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.3b

Ship Healthcare Holdings Değerleme

5EZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5EZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5EZ ( €13.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €36.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5EZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5EZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5EZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5EZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5EZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5EZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
KazançlarJP¥15.64b
Piyasa DeğeriJP¥207.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5EZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5EZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.4x
ILM1 Medios
23x40.9%€295.9m
HAEK HAEMATO
5.8xn/a€57.5m
RHK RHÖN-KLINIKUM
20.6x7.5%€923.8m
NXU Nexus
44.3x17.1%€1.2b
5EZ Ship Healthcare Holdings
13.3x10.2%€207.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5EZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (23.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5EZ'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5EZ 13.3xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5EZ Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5EZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5EZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5EZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 18.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5EZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.50
€19.84
+46.9%
5.7%€21.40€18.71n/a3
Dec ’25€13.50
€18.06
+33.8%
13.9%€20.93€14.03n/a4
Nov ’25€13.40
€18.07
+34.9%
12.5%€19.95€14.25n/a4
Oct ’25€14.30
€18.07
+26.4%
12.5%€19.95€14.25n/a4
Sep ’25€13.20
€18.07
+36.9%
12.5%€19.95€14.25n/a4
Aug ’25€13.40
€17.19
+28.3%
13.5%€19.97€13.51n/a4
Jul ’25€13.50
€17.19
+27.3%
13.5%€19.97€13.51n/a4
Jun ’25€13.20
€17.03
+29.0%
13.6%€19.93€13.48n/a4
May ’25€13.60
€17.13
+26.0%
12.3%€19.90€14.30n/a4
Apr ’25€12.60
€17.13
+36.0%
12.3%€19.90€14.30n/a4
Mar ’25€13.20
€16.62
+25.9%
12.0%€19.57€14.07n/a4
Feb ’25€14.00
€16.70
+19.3%
9.6%€18.78€14.40n/a4
Jan ’25€15.20
€16.70
+9.9%
9.6%€18.78€14.40n/a4
Dec ’24€13.00
€16.70
+28.5%
9.6%€18.78€14.40€13.504
Nov ’24€14.50
€17.58
+21.3%
5.8%€19.00€16.65€13.403
Oct ’24€14.20
€16.76
+18.0%
1.1%€17.01€16.57€14.303
Sep ’24€15.40
€16.76
+8.8%
1.1%€17.01€16.57€13.203
Aug ’24€14.50
€17.14
+18.2%
1.5%€17.51€16.93€13.403
Jul ’24€14.90
€18.64
+25.1%
9.8%€21.77€17.38€13.504
Jun ’24€15.70
€19.68
+25.3%
9.2%€21.74€17.35€13.203
May ’24€15.90
€20.85
+31.1%
8.7%€23.25€18.20€13.604
Apr ’24€16.60
€20.85
+25.6%
8.7%€23.25€18.20€12.604
Mar ’24€16.30
€20.85
+27.9%
8.7%€23.25€18.20€13.204
Feb ’24€17.40
€20.42
+17.4%
6.9%€22.50€18.58€14.004
Jan ’24€18.70
€20.42
+9.2%
6.9%€22.50€18.58€15.204
Dec ’23€18.90
€19.90
+5.3%
4.5%€21.13€18.58€13.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 09:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ship Healthcare Holdings, Inc. 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Yuki YamazakiDaiwa Securities Co. Ltd.
Hiroyuki TeradaHaitong International Research Limited