MediPal Holdings Corporation

DB:59Z Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.2b

MediPal Holdings Değerleme

59Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 59Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 59Z ( €15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €40.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 59Z adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

59Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 59Z karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 59Z için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 59Z'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
59Z'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
KazançlarJP¥46.05b
Piyasa DeğeriJP¥506.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

59Z'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 59Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
ILM1 Medios
25.2x43.9%€325.0m
HAEK HAEMATO
6.8xn/a€60.6m
SYAB SYNLAB
28x-11.4%€2.5b
FME Fresenius Medical Care
18.5x19.3%€12.2b
59Z MediPal Holdings
11x-0.1%€506.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 59Z, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (19.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

59Z'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
59Z 11.0xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 59Z Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

59Z 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

59Z PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran17x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 59Z tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 17 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 59Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.00
€15.21
+1.4%
6.5%€16.88€13.98n/a6
Nov ’25€14.10
€15.22
+8.0%
6.5%€16.89€14.00n/a6
Oct ’25€15.70
€15.97
+1.7%
6.2%€17.78€14.73n/a6
Sep ’25€15.60
€15.97
+2.4%
6.2%€17.78€14.73n/a6
Aug ’25€16.30
€15.45
-5.2%
7.3%€17.33€13.67n/a6
Jul ’25€14.00
€14.49
+3.5%
7.1%€16.41€12.95n/a6
Jun ’25€13.30
€14.49
+8.9%
7.1%€16.41€12.95n/a6
May ’25€14.50
€15.53
+7.1%
9.0%€17.97€13.78n/a6
Apr ’25€13.90
€15.48
+11.4%
12.9%€18.51€12.34n/a6
Mar ’25€13.70
€15.93
+16.3%
14.9%€20.04€12.52n/a6
Feb ’25€14.70
€15.66
+6.5%
14.6%€20.03€12.52n/a6
Jan ’25€14.40
€15.66
+8.7%
14.6%€20.03€12.52n/a6
Dec ’24€14.60
€15.66
+7.2%
14.6%€20.03€12.52n/a6
Nov ’24€16.10
€15.68
-2.6%
14.9%€20.27€12.67€14.106
Oct ’24€15.80
€14.80
-6.3%
8.3%€16.52€12.71€15.705
Sep ’24€15.90
€14.80
-6.9%
8.3%€16.52€12.71€15.605
Aug ’24€15.50
€14.19
-8.5%
7.7%€15.49€12.91€16.305
Jul ’24€14.70
€14.04
-4.5%
8.0%€15.66€12.72€14.005
Jun ’24€14.60
€14.04
-3.8%
8.0%€15.66€12.72€13.305
May ’24€13.70
€13.92
+1.6%
9.0%€15.90€12.01€14.505
Apr ’24€12.20
€13.92
+14.1%
9.0%€15.90€12.01€13.905
Mar ’24€12.10
€13.92
+15.0%
9.0%€15.90€12.01€13.705
Feb ’24€11.90
€13.92
+17.0%
9.0%€15.90€12.01€14.705
Jan ’24€12.00
€13.60
+13.4%
9.3%€15.38€11.62€14.405
Dec ’23€12.20
€13.99
+14.7%
6.5%€15.51€13.10€14.605
Nov ’23€12.10
€14.35
+18.6%
6.7%€15.72€12.98€16.105

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-0.9%

1Y

-35.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.40

7D

-21.2%

1Y

-46.9%