Kangji Medical Holdings Limited

DB:50J Stok Raporu

Piyasa değeri: €868.6m

Kangji Medical Holdings Değerleme

50J gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 50J 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 50J ( €0.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 50J adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

50J için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 50J karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 50J için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 50J'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
50J'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.3x
KazançlarCN¥534.41m
Piyasa DeğeriCN¥6.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

50J'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 50J için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
PHH2 Paul Hartmann
12.8xn/a€753.0m
EUZ Eckert & Ziegler
21.5x5.9%€770.9m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.1x2.0%€789.3m
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.9x7.5%€850.1m
50J Kangji Medical Holdings
12.3x12.1%€7.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 50J, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.3x) kıyasla oran (15.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

50J'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
50J 12.3xSektör Avg. 28.2xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 50J Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

50J 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

50J PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Oran21.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 50J tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 21.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 50J tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.69
€1.04
+50.0%
14.9%€1.19€0.88n/a2
Nov ’25€0.67
€1.01
+51.3%
16.5%€1.17€0.84n/a2
Oct ’25€0.68
€1.01
+48.0%
16.5%€1.17€0.84n/a2
Sep ’25€0.64
€1.01
+57.3%
16.5%€1.17€0.84n/a2
Aug ’25€0.64
€1.14
+80.1%
8.9%€1.25€1.04n/a2
Jul ’25€0.64
€1.18
+86.0%
11.2%€1.31€1.05n/a2
Jun ’25€0.69
€1.18
+69.9%
11.2%€1.31€1.05n/a2
May ’25€0.84
€1.18
+40.9%
11.4%€1.32€1.05n/a2
Apr ’25€0.77
€1.18
+53.7%
11.4%€1.32€1.05n/a2
Mar ’25€0.78
€1.21
+56.6%
14.2%€1.39€1.04n/a2
Feb ’25€0.69
€1.21
+75.9%
14.2%€1.39€1.04n/a2
Jan ’25€0.79
€1.21
+53.5%
13.1%€1.37€1.05n/a2
Dec ’24€0.85
€1.21
+42.6%
13.1%€1.37€1.05n/a2
Nov ’24€0.74
€1.24
+67.1%
14.8%€1.42€1.05€0.672
Oct ’24€0.80
€1.24
+55.5%
14.8%€1.42€1.05€0.682
Sep ’24€0.80
€1.24
+54.6%
16.0%€1.44€1.04€0.642
Aug ’24€0.96
€1.46
+52.1%
13.3%€1.65€1.27€0.642
Jul ’24€0.96
€1.46
+52.1%
13.3%€1.65€1.27€0.642
Jun ’24€1.00
€1.46
+46.0%
13.3%€1.65€1.27€0.692
May ’24€1.14
€1.44
+26.3%
10.9%€1.60€1.28€0.842
Apr ’24€1.09
€1.49
+36.7%
9.5%€1.61€1.29€0.773
Mar ’24€1.13
€1.46
+29.3%
13.4%€1.60€1.18€0.783
Feb ’24€1.10
€1.03
-6.1%
13.7%€1.18€0.89€0.692
Jan ’24€0.95
€1.03
+7.7%
3.3%€1.06€0.99€0.792
Dec ’23€0.96
€1.03
+7.1%
3.3%€1.06€0.99€0.852
Nov ’23€0.81
€1.03
+26.2%
3.3%€1.06€0.99€0.742

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.18

7D

-2.7%

1Y

6.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.54

7D

-1.8%

1Y

-37.1%

LNA Santé

€242.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.8%

1Y

15.7%