Fagron NV

DB:4A5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

Fagron Değerleme

4A5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4A5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4A5 ( €18.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €51.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4A5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4A5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4A5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4A5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4A5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4A5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.3x
Kazançlar€77.94m
Piyasa Değeri€1.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4A5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4A5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.7x
ILM1 Medios
28.5x47.8%€366.3m
HAEK HAEMATO
7.5xn/a€68.0m
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.8x7.5%€843.4m
NXU Nexus
44.1x17.1%€1.2b
4A5 Fagron
17.3x14.7%€1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4A5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.3x) kıyasla oran (24.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4A5'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4A5 17.3xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4A5 Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4A5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4A5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.3x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4A5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 19.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4A5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.54
€22.24
+20.0%
7.9%€24.00€19.50n/a5
Nov ’25€18.50
€22.24
+20.2%
7.9%€24.00€19.50n/a5
Oct ’25€18.60
€22.24
+19.6%
7.9%€24.00€19.50n/a5
Sep ’25€19.04
€22.24
+16.8%
7.9%€24.00€19.50n/a5
Aug ’25€19.02
€21.70
+14.1%
6.8%€24.00€19.50n/a5
Jul ’25€18.38
€21.70
+18.1%
6.8%€24.00€19.50n/a5
Jun ’25€18.50
€21.70
+17.3%
6.8%€24.00€19.50n/a5
May ’25€18.14
€21.70
+19.6%
6.8%€24.00€19.50n/a5
Apr ’25€17.50
€21.58
+23.3%
5.7%€23.00€19.50n/a5
Mar ’25€17.97
€21.58
+20.1%
5.7%€23.00€19.50n/a5
Feb ’25€16.53
€20.38
+23.3%
6.3%€22.40€18.50n/a5
Jan ’25€16.69
€20.38
+22.1%
6.3%€22.40€18.50n/a5
Dec ’24€17.37
€20.38
+17.3%
6.3%€22.40€18.50n/a5
Nov ’24€16.59
€20.38
+22.8%
6.3%€22.40€18.50€18.505
Oct ’24€15.99
€21.10
+32.0%
15.0%€27.00€17.50€18.605
Sep ’24€16.41
€21.10
+28.6%
15.0%€27.00€17.50€19.045
Aug ’24€16.11
€21.33
+32.4%
19.6%€27.00€17.00€19.023
Jul ’24€15.19
€20.83
+37.2%
22.7%€27.00€15.50€18.383
Jun ’24€16.83
€20.83
+23.8%
22.7%€27.00€15.50€18.503
May ’24€16.80
€20.83
+24.0%
22.7%€27.00€15.50€18.143
Apr ’24€15.40
€20.83
+35.3%
22.7%€27.00€15.50€17.503
Mar ’24€15.26
€20.83
+36.5%
22.7%€27.00€15.50€17.973
Feb ’24€13.53
€20.17
+49.1%
19.2%€25.00€15.50€16.533
Jan ’24€13.15
€20.83
+58.4%
15.0%€25.00€17.50€16.693
Dec ’23€12.57
€20.83
+65.7%
15.0%€25.00€17.50€17.373
Nov ’23€12.63
€20.50
+62.3%
13.5%€25.00€17.50€16.594

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CVS Health

US$69.3b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$50.67

7D

-4.0%

1Y

-19.2%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.4b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-9.5%

1Y

-41.3%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%