Pihlajalinna Oyj

DB:38P Stok Raporu

Piyasa değeri: €255.1m

Pihlajalinna Oyj Değerleme

38P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 38P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 38P ( €11.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €29.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 38P adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

38P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 38P karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 38P için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 38P'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
38P'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.6x
Kazançlar€13.03m
Piyasa Değeri€255.14m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

38P'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 38P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.3x
SYAB SYNLAB
28x-11.4%€2.5b
M12 M1 Kliniken
17.5x17.5%€293.2m
FME Fresenius Medical Care
18.5x19.3%€12.2b
ILM1 Medios
25.2x43.9%€325.0m
38P Pihlajalinna Oyj
19.6x14.2%€255.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 38P, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.6x) kıyasla oran (22.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

38P'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
38P 19.6xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 38P Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

38P 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

38P PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.6x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 38P tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 16.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 38P tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.20
€11.68
+4.2%
11.8%€13.30€9.50n/a4
Nov ’25€10.35
€11.08
+7.0%
8.5%€11.80€9.50n/a4
Oct ’25€9.62
€10.68
+11.0%
6.4%€11.20€9.50n/a4
Sep ’25€9.58
€10.68
+11.4%
6.4%€11.20€9.50n/a4
Aug ’25€9.68
€9.80
+1.2%
5.1%€10.50€9.20n/a4
Jul ’25€9.26
€9.68
+4.5%
3.5%€10.00€9.20n/a4
Jun ’25€9.28
€9.35
+0.8%
9.2%€10.00€7.90n/a4
May ’25€8.18
€8.30
+1.5%
6.0%€9.00€7.90n/a3
Apr ’25€7.59
€8.30
+9.4%
6.0%€9.00€7.90n/a3
Mar ’25€7.94
€8.30
+4.5%
6.0%€9.00€7.90n/a3
Feb ’25€7.07
€8.30
+17.4%
6.0%€9.00€7.90n/a3
Jan ’25€7.04
€8.57
+21.7%
5.6%€9.00€7.90n/a3
Dec ’24€6.99
€8.57
+22.6%
5.6%€9.00€7.90n/a3
Nov ’24€7.32
€8.93
+22.0%
4.7%€9.50€8.50€10.353
Oct ’24€8.04
€8.95
+11.3%
4.1%€9.50€8.50€9.624
Sep ’24€7.89
€8.95
+13.4%
4.1%€9.50€8.50€9.584
Aug ’24€8.68
€9.25
+6.6%
6.0%€10.00€8.50€9.684
Jul ’24€9.25
€9.25
0%
6.0%€10.00€8.50€9.264
Jun ’24€9.38
€9.25
-1.4%
6.0%€10.00€8.50€9.284
May ’24€9.11
€8.93
-2.0%
11.8%€10.00€7.20€8.184
Apr ’24€7.38
€8.43
+14.2%
10.6%€9.50€7.20€7.594
Mar ’24€8.01
€9.03
+12.7%
7.0%€9.60€8.00€7.944
Feb ’24€8.86
€9.90
+11.7%
7.4%€11.00€9.00€7.074
Jan ’24€8.48
€9.90
+16.7%
7.4%€11.00€9.00€7.044
Dec ’23€8.65
€9.90
+14.5%
7.4%€11.00€9.00€6.994
Nov ’23€9.24
€11.78
+27.4%
6.7%€12.50€10.60€7.324

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

1.0%

1Y

-34.2%

LNA Santé

€234.2m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.30

7D

-4.9%

1Y

16.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%