DiaSorin Değerleme
34D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 34D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 34D ( €107.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €63.63 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 34D adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
34D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 34D karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 34D'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 30.3x |
| Kazançlar | €188.85m |
| Piyasa Değeri | €5.73b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18.2x |
| PEG Oranı | 2.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
34D'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 21.6x | ||
AFX Carl Zeiss Meditec | 25.4x | 16.3% | €5.2b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.2x | 2.0% | €798.0m |
EUZ Eckert & Ziegler | 24.5x | 5.9% | €879.3m |
SHL Siemens Healthineers | 29.1x | 14.2% | €56.5b |
34D DiaSorin | 30.3x | 13.6% | €5.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 34D Price-To-Earnings Oranı ( 30.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
34D'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 34D Price-To-Earnings Oranı ( 30.3 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
34D 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 30.3x |
| Adil PE Oran | 24.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 34D tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.3 24.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €107.60 | €106.88 -0.7% | 13.4% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €99.76 | €105.26 +5.5% | 13.8% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €104.60 | €104.65 +0.04% | 13.4% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €105.35 | €104.62 -0.7% | 14.0% | €126.00 | €82.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €100.20 | €102.66 +2.5% | 13.5% | €126.00 | €82.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €93.64 | €101.66 +8.6% | 13.0% | €121.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €100.30 | €100.99 +0.7% | 12.7% | €121.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €95.54 | €97.41 +2.0% | 11.9% | €110.00 | €75.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €88.38 | €95.17 +7.7% | 12.2% | €110.00 | €75.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €93.04 | €94.23 +1.3% | 13.2% | €109.00 | €75.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €84.80 | €94.23 +11.1% | 13.2% | €109.00 | €75.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €93.16 | €96.72 +3.8% | 15.8% | €124.40 | €75.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €86.18 | €98.49 +14.3% | 14.6% | €124.40 | €75.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €84.32 | €104.54 +24.0% | 14.3% | €124.40 | €83.00 | €99.76 | 9 |
| Oct ’24 | €84.58 | €105.43 +24.7% | 14.8% | €124.40 | €83.00 | €104.60 | 9 |
| Sep ’24 | €95.22 | €109.54 +15.0% | 15.2% | €130.00 | €83.00 | €105.35 | 9 |
| Aug ’24 | €100.95 | €109.99 +9.0% | 14.5% | €130.00 | €86.00 | €100.20 | 9 |
| Jul ’24 | €92.32 | €110.10 +19.3% | 15.1% | €135.00 | €86.00 | €93.64 | 9 |
| Jun ’24 | €96.42 | €110.10 +14.2% | 15.1% | €135.00 | €86.00 | €100.30 | 9 |
| May ’24 | €97.28 | €109.66 +12.7% | 14.9% | €135.00 | €86.00 | €95.54 | 9 |
| Apr ’24 | €97.38 | €112.72 +15.8% | 14.6% | €139.00 | €91.00 | €88.38 | 9 |
| Mar ’24 | €112.50 | €139.09 +23.6% | 9.8% | €170.00 | €122.00 | €93.04 | 9 |
| Feb ’24 | €118.50 | €140.76 +18.8% | 10.0% | €170.00 | €122.00 | €84.80 | 9 |
| Jan ’24 | €130.35 | €145.10 +11.3% | 10.9% | €170.00 | €122.00 | €93.16 | 8 |
| Dec ’23 | €129.95 | €145.10 +11.7% | 10.9% | €170.00 | €122.00 | €86.18 | 8 |
| Nov ’23 | €131.95 | €147.23 +11.6% | 12.1% | €170.00 | €122.00 | €84.32 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
LNA Santé
€244.9m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.30
7D
-5.3%
1Y
19.1%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$19.8b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.51
7D
-10.5%
1Y
-38.6%
Top Glove Corporation Bhd
RM 7.8b
An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.
5OU
RM 0.98
7D
0.5%
1Y
-82.5%