Medtronic plc

DB:2M6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €99.6b

Medtronic Değerleme

2M6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2M6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2M6 ( €77.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €136.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2M6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2M6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2M6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2M6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2M6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2M6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.2x
KazançlarUS$4.29b
Piyasa DeğeriUS$103.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2M6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2M6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
SHL Siemens Healthineers
30x14.2%€58.3b
AFX Carl Zeiss Meditec
22.7x16.1%€4.0b
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.6x2.0%€807.0m
EUZ Eckert & Ziegler
25.9x5.2%€929.3m
2M6 Medtronic
24.2x10.2%€103.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2M6 Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2M6'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2M6 24.2xSektör Avg. 29.6xNo. of Companies10PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2M6 Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 25.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2M6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2M6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.2x
Adil PE Oran29.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2M6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 29.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2M6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€77.10
€92.63
+20.1%
7.6%€108.07€79.12n/a27
Dec ’25€82.19
€91.88
+11.8%
7.2%€106.71€78.13n/a28
Nov ’25€82.99
€89.20
+7.5%
7.5%€103.76€75.96n/a28
Oct ’25€80.71
€85.83
+6.3%
7.7%€101.18€74.08n/a28
Sep ’25€78.99
€84.54
+7.0%
7.8%€100.07€73.27n/a28
Aug ’25€74.52
€85.53
+14.8%
9.3%€102.74€69.71n/a28
Jul ’25€72.40
€86.82
+19.9%
8.5%€103.42€70.18n/a28
Jun ’25€74.82
€86.82
+16.0%
8.5%€103.42€70.18n/a28
May ’25€75.40
€88.80
+17.8%
8.1%€104.97€70.29n/a28
Apr ’25€80.46
€86.43
+7.4%
8.1%€102.41€68.58n/a28
Mar ’25€77.40
€87.42
+12.9%
8.0%€103.62€69.39n/a28
Feb ’25€81.18
€85.31
+5.1%
9.6%€103.33€66.43n/a28
Jan ’25€74.80
€83.17
+11.2%
10.0%€101.80€61.81n/a28
Dec ’24€73.04
€83.64
+14.5%
10.2%€102.87€62.46€82.1928
Nov ’24€67.16
€86.25
+28.4%
10.8%€105.75€64.21€82.9928
Oct ’24€74.60
€87.58
+17.4%
8.8%€103.63€74.02€80.7127
Sep ’24€75.16
€87.58
+16.5%
8.8%€103.63€74.02€78.9927
Aug ’24€79.46
€84.38
+6.2%
9.5%€100.63€69.18€74.5227
Jul ’24€81.02
€85.54
+5.6%
9.2%€102.64€70.56€72.4025
Jun ’24€77.00
€86.47
+12.3%
9.0%€104.80€72.05€74.8223
May ’24€82.36
€82.85
+0.6%
8.9%€101.42€71.53€75.4022
Apr ’24€73.72
€82.94
+12.5%
8.8%€103.32€71.03€80.4622
Mar ’24€76.78
€87.34
+13.7%
11.7%€120.38€72.99€77.4022
Feb ’24€77.33
€82.63
+6.8%
12.8%€116.71€70.76€81.1822
Jan ’24€72.65
€86.01
+18.4%
12.9%€120.55€73.09€74.8023
Dec ’23€75.40
€87.91
+16.6%
13.2%€123.00€74.57€73.0422

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 16:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/10/25
Yıllık Kazançlar2024/04/26

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Medtronic plc 65 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
David ToungArgus Research Company