HealthEquity, Inc.

DB:2HE Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.2b

HealthEquity Değerleme

2HE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2HE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2HE ( €89.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €168.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2HE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2HE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2HE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2HE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2HE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2HE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı81.8x
KazançlarUS$105.67m
Piyasa DeğeriUS$8.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2HE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2HE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.3b
AFX Carl Zeiss Meditec
25.5x16.3%€5.2b
SYAB SYNLAB
28.3x-11.4%€2.5b
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.6x7.5%€843.4m
2HE HealthEquity
81.8x32.1%€8.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2HE Price-To-Earnings Oranı ( 81.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2HE'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2HE 81.8xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2HE Price-To-Earnings Oranı ( 81.8 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2HE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2HE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran81.8x
Adil PE Oran37.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2HE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 81.8 37.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2HE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€89.50
€101.44
+13.3%
7.9%€123.49€90.24n/a14
Nov ’25€78.00
€94.78
+21.5%
3.9%€100.62€86.90n/a13
Oct ’25€73.00
€93.47
+28.0%
4.0%€98.79€85.32n/a14
Sep ’25€69.50
€97.54
+40.3%
5.6%€107.41€85.93n/a14
Aug ’25€72.50
€97.54
+34.5%
5.6%€107.41€85.93n/a14
Jul ’25€79.50
€97.54
+22.7%
5.6%€107.41€85.93n/a14
Jun ’25€72.50
€93.63
+29.2%
5.6%€102.27€85.53n/a14
May ’25€74.50
€91.17
+22.4%
7.0%€101.49€77.68n/a15
Apr ’25€73.50
€90.00
+22.4%
7.5%€101.97€78.05n/a14
Mar ’25€76.50
€86.31
+12.8%
8.7%€101.38€72.81n/a14
Feb ’25€70.00
€80.73
+15.3%
8.9%€101.22€70.86n/a14
Jan ’25€59.50
€81.20
+36.5%
9.3%€101.11€70.78n/a12
Dec ’24€61.00
€78.92
+29.4%
10.1%€101.15€67.12n/a12
Nov ’24€67.50
€81.93
+21.4%
9.2%€104.19€72.93€78.0012
Oct ’24€70.00
€78.85
+12.6%
6.9%€88.15€67.52€73.0012
Sep ’24€62.00
€74.75
+20.6%
8.1%€85.93€64.90€69.5013
Aug ’24€61.50
€74.75
+21.5%
8.1%€85.93€64.90€72.5013
Jul ’24€57.00
€74.75
+31.1%
8.1%€85.93€64.90€79.5013
Jun ’24€51.00
€75.00
+47.1%
8.2%€86.71€63.65€72.5013
May ’24€49.60
€75.00
+51.2%
8.2%€86.71€63.65€74.5013
Apr ’24€53.00
€75.00
+41.5%
8.2%€86.71€63.65€73.5013
Mar ’24€61.50
€76.17
+23.9%
7.3%€87.07€66.69€76.5013
Feb ’24€55.50
€76.42
+37.7%
9.3%€92.82€66.17€70.0013
Jan ’24€57.00
€78.25
+37.3%
9.8%€95.88€64.55€59.5014
Dec ’23€60.50
€82.76
+36.8%
11.4%€105.80€69.18€61.0014
Nov ’23€78.50
€80.93
+3.1%
11.1%€104.36€68.24€67.5014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$50.67

7D

-2.6%

1Y

-18.8%

Fagron

€1.4b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.54

7D

-2.3%

1Y

6.7%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.4b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-7.9%

1Y

-41.0%