CompuGroup Medical SE KGaA Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
CompuGroup Medical SE KGaA şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €635.2M ve toplam borcu €798.8M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 125.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €1.9B ve €1.3B dir. CompuGroup Medical SE KGaA 'in FAVÖK'ü €94.3M faiz karşılama oranı 3.3 dur. Şirketin €75.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
125.7%
Borç/özkaynak oranı
€798.76m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 3.3x |
| Nakit | €74.97m |
| Eşitlik | €635.24m |
| Toplam yükümlülükler | €1.30b |
| Toplam varlıklar | €1.93b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Here's Why CompuGroup Medical SE KGaA (ETR:COP) Has A Meaningful Debt Burden
Aug 20
We Think CompuGroup Medical SE KGaA (ETR:COP) Can Stay On Top Of Its Debt
Mar 20We Think CompuGroup Medical SE KGaA (ETR:COP) Can Stay On Top Of Its Debt
Dec 15Here's Why CompuGroup Medical SE KGaA (ETR:COP) Can Manage Its Debt Responsibly
Jul 13We Think CompuGroup Medical SE KGaA (ETR:COP) Can Stay On Top Of Its Debt
Apr 06These 4 Measures Indicate That CompuGroup Medical SE KGaA (ETR:COP) Is Using Debt Reasonably Well
Jan 05Recent updates
Is It Too Late To Consider Buying CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (ETR:COP)?
Nov 26CompuGroup Medical SE & Co. KGaA's (ETR:COP) Popularity With Investors Is Clear
Nov 08Here's What's Concerning About CompuGroup Medical SE KGaA's (ETR:COP) Returns On Capital
Sep 06Here's Why CompuGroup Medical SE KGaA (ETR:COP) Has A Meaningful Debt Burden
Aug 20What You Can Learn From CompuGroup Medical SE & Co. KGaA's (ETR:COP) P/E After Its 34% Share Price Crash
Aug 04CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (ETR:COP) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price
Jul 18Is It Too Late To Consider Buying CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (ETR:COP)?
Jul 15Investors Still Waiting For A Pull Back In CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (ETR:COP)
Jun 11The Returns On Capital At CompuGroup Medical SE KGaA (ETR:COP) Don't Inspire Confidence
May 24Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (ETR:COP) Price Target To €43.20
May 11CompuGroup Medical SE KGaA (ETR:COP) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At €1.00
Apr 27CompuGroup Medical SE KGaA's (ETR:COP) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
Apr 12We Think CompuGroup Medical SE KGaA (ETR:COP) Can Stay On Top Of Its Debt
Mar 20CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (ETR:COP) Shares Could Be 49% Below Their Intrinsic Value Estimate
Feb 08Investors Interested In CompuGroup Medical SE & Co. KGaA's (ETR:COP) Earnings
Jan 25Is It Time To Consider Buying CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (ETR:COP)?
Jan 12The Returns On Capital At CompuGroup Medical SE KGaA (ETR:COP) Don't Inspire Confidence
Dec 28We Think CompuGroup Medical SE KGaA (ETR:COP) Can Stay On Top Of Its Debt
Dec 15Is CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (ETR:COP) Potentially Undervalued?
Oct 09CompuGroup Medical SE KGaA (ETR:COP) Could Be Struggling To Allocate Capital
Sep 22Do CompuGroup Medical SE KGaA's (ETR:COP) Earnings Warrant Your Attention?
Sep 07Is CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (ETR:COP) Trading At A 33% Discount?
Aug 23Here's Why CompuGroup Medical SE KGaA (ETR:COP) Can Manage Its Debt Responsibly
Jul 13At €46.82, Is CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (ETR:COP) Worth Looking At Closely?
Jun 24CompuGroup Medical SE KGaA (ETR:COP) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return
May 27CompuGroup Medical SE KGaA (ETR:COP) Has Announced A Dividend Of €0.50
May 11Is CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (ETR:COP) Trading At A 32% Discount?
May 06We Think CompuGroup Medical SE KGaA (ETR:COP) Can Stay On Top Of Its Debt
Apr 06What Does CompuGroup Medical SE & Co. KGaA's (ETR:COP) Share Price Indicate?
Mar 07Be Wary Of CompuGroup Medical SE KGaA (ETR:COP) And Its Returns On Capital
Feb 06An Intrinsic Calculation For CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (ETR:COP) Suggests It's 28% Undervalued
Jan 21These 4 Measures Indicate That CompuGroup Medical SE KGaA (ETR:COP) Is Using Debt Reasonably Well
Jan 05Is Now An Opportune Moment To Examine CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (ETR:COP)?
Dec 06Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: COP 'nin kısa vadeli varlıkları ( €377.9M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €365.6M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: COP 'un kısa vadeli varlıkları ( €377.9M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €932.5M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: COP 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 113.9% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: COP 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 138.7% seviyesinden 125.7% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: COP 'nin borcu işletme nakit akışı ( 18.5% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: COP 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 3.3 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/01/30 08:51 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/01/30 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA 19 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| Gunnar Cohrs | Berenberg |