Abbott Laboratories

XTRA:ABL Stok Raporu

Piyasa değeri: €214.8b

Abbott Laboratories Değerleme

ABL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€154.81
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ABL ( €123.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €154.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ABL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.7x
KazançlarUS$13.40b
Piyasa DeğeriUS$223.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
SHL Siemens Healthineers
31.7x13.8%€61.5b
AFX Carl Zeiss Meditec
28.9x15.2%€5.2b
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.4x-0.7%€966.0m
EUZ Eckert & Ziegler
31.7x5.2%€1.1b
ABL Abbott Laboratories
16.7x-14.1%€223.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.7x) kıyasla oran (25.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABL'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABL 16.7xSektör Avg. 32.3xNo. of Companies7PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABL Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 28.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.7x
Adil PE Oran26.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ABL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 26.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€123.18
€127.57
+3.6%
7.5%€151.46€104.49n/a24
Jan ’26€109.40
€124.79
+14.1%
7.5%€142.80€99.67n/a24
Dec ’25€112.58
€121.17
+7.6%
7.4%€139.02€97.03n/a24
Nov ’25€109.94
€119.76
+8.9%
7.6%€135.36€96.42n/a24
Oct ’25€102.90
€112.29
+9.1%
8.4%€129.19€93.95n/a23
Sep ’25€101.28
€112.02
+10.6%
8.5%€129.39€94.10n/a22
Aug ’25€101.30
€115.12
+13.6%
8.0%€132.12€96.09n/a22
Jul ’25€96.72
€115.56
+19.5%
7.6%€132.05€96.03n/a22
Jun ’25€93.98
€115.56
+23.0%
7.6%€132.05€96.03n/a22
May ’25€98.69
€118.02
+19.6%
7.5%€133.59€97.16n/a22
Apr ’25€104.82
€115.24
+9.9%
7.2%€129.51€95.52n/a22
Mar ’25€109.66
€115.27
+5.1%
7.2%€130.11€95.97n/a22
Feb ’25€104.86
€114.58
+9.3%
7.3%€129.72€95.68€123.1821
Jan ’25€99.24
€106.53
+7.3%
7.7%€120.88€90.89€109.4021
Dec ’24€96.32
€110.00
+14.2%
7.9%€125.84€94.62€112.5821
Nov ’24€90.56
€110.00
+21.5%
7.9%€125.84€94.62€109.9421
Oct ’24€92.15
€113.80
+23.5%
6.5%€125.05€95.63€102.9020
Sep ’24€95.37
€113.80
+19.3%
6.5%€125.05€95.63€101.2820
Aug ’24€100.92
€112.24
+11.2%
6.3%€123.05€94.10€101.3020
Jul ’24€99.52
€113.67
+14.2%
7.3%€126.37€95.71€96.7221
Jun ’24€95.25
€113.38
+19.0%
7.7%€126.77€96.01€93.9822
May ’24€99.59
€110.44
+10.9%
7.8%€123.15€93.27€98.6921
Apr ’24€92.75
€110.12
+18.7%
7.7%€128.37€95.36€104.8222
Mar ’24€94.61
€110.76
+17.1%
8.2%€128.56€95.50€109.6622
Feb ’24€101.44
€110.76
+9.2%
8.2%€128.56€95.50€104.8622
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
€127.26
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/31 15:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Abbott Laboratories 59 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Stephan GasteygerAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research