Medtronic plc

XTRA:2M6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €104.6b

Medtronic Değerleme

2M6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2M6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2M6 ( €81.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €137.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2M6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2M6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2M6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2M6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2M6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2M6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.6x
KazançlarUS$4.29b
Piyasa DeğeriUS$109.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2M6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2M6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
SHL Siemens Healthineers
29.2x14.2%€56.5b
AFX Carl Zeiss Meditec
25.3x16.3%€5.2b
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€798.0m
EUZ Eckert & Ziegler
25x5.9%€879.3m
2M6 Medtronic
25.6x10.1%€110.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2M6 Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2M6'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2M6 25.6xSektör Avg. 29.7xNo. of Companies9PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2M6 Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 25.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2M6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2M6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.6x
Adil PE Oran29.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2M6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 29.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2M6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€81.39
€91.88
+12.9%
7.2%€106.71€78.13n/a28
Nov ’25€83.60
€89.20
+6.7%
7.5%€103.76€75.96n/a28
Oct ’25€81.54
€85.83
+5.3%
7.7%€101.18€74.08n/a28
Sep ’25€79.11
€84.54
+6.9%
7.8%€100.07€73.27n/a28
Aug ’25€73.99
€85.53
+15.6%
9.3%€102.74€69.71n/a28
Jul ’25€72.32
€86.82
+20.1%
8.5%€103.42€70.18n/a28
Jun ’25€74.83
€86.82
+16.0%
8.5%€103.42€70.18n/a28
May ’25€75.49
€88.80
+17.6%
8.1%€104.97€70.29n/a28
Apr ’25€80.80
€86.43
+7.0%
8.1%€102.41€68.58n/a28
Mar ’25€76.90
€87.42
+13.7%
8.0%€103.62€69.39n/a28
Feb ’25€80.92
€85.31
+5.4%
9.6%€103.33€66.43n/a28
Jan ’25€74.68
€83.17
+11.4%
10.0%€101.80€61.81n/a28
Dec ’24€73.18
€83.64
+14.3%
10.2%€102.87€62.46n/a28
Nov ’24€66.82
€86.25
+29.1%
10.8%€105.75€64.21€83.6028
Oct ’24€74.60
€87.58
+17.4%
8.8%€103.63€74.02€81.5427
Sep ’24€75.80
€87.58
+15.5%
8.8%€103.63€74.02€79.1127
Aug ’24€79.70
€84.38
+5.9%
9.5%€100.63€69.18€73.9927
Jul ’24€80.84
€85.54
+5.8%
9.2%€102.64€70.56€72.3225
Jun ’24€77.36
€86.47
+11.8%
9.0%€104.80€72.05€74.8323
May ’24€82.66
€82.85
+0.2%
8.9%€101.42€71.53€75.4922
Apr ’24€73.76
€82.94
+12.4%
8.8%€103.32€71.03€80.8022
Mar ’24€76.86
€87.34
+13.6%
11.7%€120.38€72.99€76.9022
Feb ’24€77.51
€82.63
+6.6%
12.8%€116.71€70.76€80.9222
Jan ’24€72.59
€86.01
+18.5%
12.9%€120.55€73.09€74.6823
Dec ’23€75.56
€87.91
+16.3%
13.2%€123.00€74.57€73.1822
Nov ’23€88.63
€104.37
+17.8%
12.6%€129.46€85.31€66.8222

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

LNA Santé

€244.9m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.30

7D

-5.3%

1Y

19.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$19.8b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.51

7D

-10.5%

1Y

-38.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%