Kirin Holdings Company, Limited

MUN:KIR0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.9b

Kirin Holdings Company Değerleme

KIR0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KIR0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KIR0 ( €12.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €23.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KIR0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

KIR0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KIR0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KIR0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KIR0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KIR0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
KazançlarJP¥137.93b
Piyasa DeğeriJP¥1.78t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KIR0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KIR0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.6xn/a€139.1m
TAP Molson Coors Beverage
13.5x3.6%US$12.5b
291 China Resources Beer (Holdings)
15.6x10.3%HK$83.5b
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
KIR0 Kirin Holdings Company
13.3x4.8%€1.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: KIR0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (16.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KIR0'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KIR0 13.3xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KIR0 Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, German Beverage sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KIR0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KIR0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Oran19.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KIR0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 19.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin