Nissin Foods Holdings Co.,Ltd.

DB:NF2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.9b

Nissin Foods HoldingsLtd Değerleme

NF2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NF2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NF2 ( €22.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €34.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NF2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

NF2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NF2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NF2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NF2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NF2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.9x
KazançlarJP¥51.21b
Piyasa DeğeriJP¥1.12t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NF2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NF2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
SZU Südzucker
6.2x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€572.7m
NLM FRoSTA
11.9xn/a€398.5m
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.5x1.2%€1.9b
NF2 Nissin Foods HoldingsLtd
21.9x5.2%€1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NF2 Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NF2'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NF2 21.9xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies21PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NF2 Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NF2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NF2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.9x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NF2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 19.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NF2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.60
€30.40
+34.5%
11.5%€35.55€24.52n/a11
Dec ’25€25.00
€31.10
+24.4%
11.3%€35.97€24.81n/a10
Nov ’25€24.40
€31.28
+28.2%
12.0%€36.17€24.11n/a10
Oct ’25€25.00
€32.21
+28.9%
11.8%€36.69€24.88n/a10
Sep ’25€24.00
€32.40
+35.0%
12.3%€36.55€24.78n/a10
Aug ’25€27.00
€31.40
+16.3%
10.7%€36.26€25.73n/a10
Jul ’25€23.40
€30.85
+31.9%
10.6%€35.76€25.38n/a10
Jun ’25€23.20
€32.29
+39.2%
9.5%€36.50€25.90n/a11
May ’25€25.00
€34.07
+36.3%
9.8%€40.48€28.21n/a11
Apr ’25€25.40
€34.70
+36.6%
10.5%€41.04€28.60n/a10
Mar ’25€26.80
€34.89
+30.2%
9.1%€40.61€28.31n/a9
Feb ’25€29.80
€35.57
+19.4%
7.5%€41.09€31.13n/a9
Jan ’25€31.20
€35.83
+14.8%
6.3%€38.69€32.24n/a9
Dec ’24€30.50
€33.10
+8.5%
11.8%€37.56€26.09€25.0010
Nov ’24€27.67
€30.94
+11.8%
8.2%€34.14€26.50€24.4010
Oct ’24€26.00
€29.66
+14.1%
9.4%€33.78€26.39€25.008
Sep ’24€26.17
€29.28
+11.9%
9.1%€33.84€26.43€24.009
Aug ’24€25.67
€28.25
+10.1%
8.9%€32.18€24.35€27.009
Jul ’24€25.00
€28.25
+13.0%
8.9%€32.18€24.35€23.409
Jun ’24€27.00
€28.92
+7.1%
10.6%€33.93€24.55€23.209
May ’24€29.50
€29.34
-0.5%
9.0%€34.42€24.91€25.009
Apr ’24€27.17
€29.33
+8.0%
8.5%€33.20€25.20€25.409
Mar ’24€25.50
€28.72
+12.6%
10.7%€33.55€24.70€26.8011
Feb ’24€23.33
€27.23
+16.7%
10.0%€31.81€23.56€29.8011
Jan ’24€24.00
€26.69
+11.2%
8.6%€31.06€23.01€31.2012
Dec ’23€23.83
€26.87
+12.8%
8.9%€31.59€22.23€30.5012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 01:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. 27 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takayuki HayanoBarclays
Shumpei KanekoBofA Global Research
Ahmad HalimCFRA Equity Research