The Kraft Heinz Company

DB:KHNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €34.9b

Kraft Heinz Değerleme

KHNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KHNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€125.85
Fair Value
77.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KHNZ ( €28.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €125.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KHNZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KHNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KHNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KHNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KHNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KHNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.3x
KazançlarUS$1.37b
Piyasa DeğeriUS$36.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KHNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KHNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
SZU Südzucker
6.2x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.9xn/a€588.4m
NLM FRoSTA
12.3xn/a€415.6m
GIS General Mills
12.9x0.2%US$33.6b
KHNZ Kraft Heinz
26.3x29.4%€36.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KHNZ Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KHNZ'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KHNZ 26.3xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies19PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KHNZ Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KHNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KHNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.3x
Adil PE Oran35x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KHNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 35 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KHNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.65
€36.16
+26.2%
18.2%€55.17€30.06n/a20
Jan ’26€29.43
€36.46
+23.9%
17.0%€54.68€30.75n/a20
Dec ’25€29.96
€36.30
+21.2%
16.7%€53.72€30.21n/a20
Nov ’25€30.85
€35.59
+15.4%
16.5%€52.41€29.42n/a20
Oct ’25€31.62
€36.14
+14.3%
15.0%€51.19€30.54n/a21
Sep ’25€31.99
€36.10
+12.9%
12.5%€52.15€31.11n/a21
Aug ’25€32.90
€36.73
+11.6%
12.5%€52.82€31.51n/a20
Jul ’25€29.70
€37.73
+27.0%
12.4%€53.26€31.77n/a20
Jun ’25€32.18
€37.39
+16.2%
10.8%€49.90€32.34n/a21
May ’25€36.07
€37.71
+4.6%
10.4%€50.51€32.74n/a21
Apr ’25€34.22
€36.98
+8.1%
10.3%€49.60€32.15n/a22
Mar ’25€32.58
€37.11
+13.9%
9.9%€48.91€32.30n/a22
Feb ’25€34.20
€36.95
+8.0%
9.7%€48.76€32.20n/a22
Jan ’25€32.84
€35.79
+9.0%
11.2%€48.55€30.23€29.4321
Dec ’24€32.63
€35.88
+10.0%
11.7%€49.43€30.78€29.9621
Nov ’24€30.87
€36.38
+17.9%
12.0%€50.15€31.23€30.8520
Oct ’24€31.87
€38.83
+21.9%
10.1%€50.15€33.12€31.6221
Sep ’24€30.23
€38.75
+28.2%
10.3%€48.61€34.76€31.9919
Aug ’24€32.62
€39.38
+20.7%
10.2%€48.20€34.56€32.9019
Jul ’24€32.44
€40.86
+25.9%
8.9%€48.35€35.58€29.7019
Jun ’24€35.47
€41.96
+18.3%
6.2%€48.34€39.22€32.1819
May ’24€36.10
€40.59
+12.4%
6.8%€47.40€36.46€36.0719
Apr ’24€35.46
€40.85
+15.2%
7.5%€47.94€35.03€34.2219
Mar ’24€35.97
€42.21
+17.3%
7.8%€49.29€36.02€32.5819
Feb ’24€37.03
€39.91
+7.8%
10.1%€47.65€32.99€34.2019
Jan ’24€38.09
€40.43
+6.1%
10.2%€48.97€33.90€32.8420
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€35.89
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 12:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Kraft Heinz Company 43 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays