The Hershey Company

DB:HSY Stok Raporu

Piyasa değeri: €34.0b

Hershey Değerleme

HSY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HSY ( €166.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €297.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HSY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HSY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HSY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HSY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HSY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HSY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.9x
KazançlarUS$1.77b
Piyasa DeğeriUS$35.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HSY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HSY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€588.4m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€405.3m
GIS General Mills
15x3.6%US$35.6b
HSY Hershey
19.9x2.7%€35.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HSY Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HSY'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HSY 19.9xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies17PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HSY Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HSY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HSY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.9x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HSY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 21.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HSY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€166.72
€175.21
+5.1%
9.6%€211.79€145.96n/a25
Nov ’25€162.82
€179.58
+10.3%
8.6%€213.30€148.02n/a25
Oct ’25€171.70
€181.31
+5.6%
8.0%€208.36€146.39n/a24
Sep ’25€172.74
€183.29
+6.1%
7.2%€209.47€161.62n/a24
Aug ’25€185.06
€187.15
+1.1%
6.7%€214.99€165.88n/a22
Jul ’25€171.12
€193.74
+13.2%
7.3%€223.78€167.60n/a23
Jun ’25€178.60
€190.46
+6.6%
7.9%€220.17€156.60n/a24
May ’25€180.40
€192.21
+6.5%
7.9%€221.98€158.56n/a24
Apr ’25€180.35
€193.74
+7.4%
6.5%€219.75€168.96n/a24
Mar ’25€172.50
€194.13
+12.5%
6.9%€219.63€168.87n/a24
Feb ’25€181.60
€192.50
+6.0%
8.3%€228.16€165.60n/a25
Jan ’25€166.25
€192.72
+15.9%
8.3%€225.41€163.60n/a24
Dec ’24€174.00
€196.47
+12.9%
9.2%€227.58€163.85n/a23
Nov ’24€179.60
€206.89
+15.2%
9.8%€238.30€169.54€162.8223
Oct ’24€190.90
€238.62
+25.0%
8.3%€283.77€185.40€171.7022
Sep ’24€197.60
€240.82
+21.9%
8.3%€277.71€181.44€172.7420
Aug ’24€209.50
€238.08
+13.6%
8.8%€272.82€174.60€185.0620
Jul ’24€227.90
€248.93
+9.2%
8.6%€282.78€175.14€171.1220
Jun ’24€243.40
€252.44
+3.7%
8.8%€288.30€178.56€178.6020
May ’24€247.30
€245.60
-0.7%
9.5%€282.57€164.07€180.4020
Apr ’24€231.45
€232.24
+0.3%
8.4%€258.30€166.05€180.3520
Mar ’24€220.00
€232.18
+5.5%
9.6%€262.95€158.71€172.5021
Feb ’24€205.30
€219.91
+7.1%
9.2%€248.48€155.53€181.6021
Jan ’24€218.05
€226.65
+3.9%
9.0%€254.37€159.21€166.2521
Dec ’23€223.95
€229.27
+2.4%
8.4%€260.77€163.22€174.0021
Nov ’23€240.30
€237.63
-1.1%
9.0%€261.02€168.89€179.6020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

7D

2.1%

1Y

-14.7%